近一季国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式018255净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0157 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0155 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0153 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0155 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0156 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0157 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0159 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0159 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0159 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0160 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0160 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0161 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0162 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0162 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0162 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0163 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0066 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0064 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0065 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0061 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0061 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0064 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0061 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0059 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0058 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0053 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0050 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0054 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0055 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0057 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0048 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0047 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0048 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0046 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0047 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0044 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0042 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0045 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0044 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0043 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0040 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0040 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0034 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0036 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0035 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0042 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0051 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0041 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0039 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0031 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0033 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0039 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0142 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 |
1.0137 |
0.07% |
