近一季嘉实产业精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实产业精选混合C018245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实产业精选混合C |
2.4425 |
4.14% |
| 2026-09-15 |
嘉实产业精选混合C |
2.3455 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
嘉实产业精选混合C |
2.3570 |
-2.38% |
| 2026-09-11 |
嘉实产业精选混合C |
2.4131 |
0.50% |
| 2026-09-10 |
嘉实产业精选混合C |
2.4010 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
嘉实产业精选混合C |
2.4156 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
嘉实产业精选混合C |
2.3983 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
嘉实产业精选混合C |
2.4263 |
7.14% |
| 2026-09-04 |
嘉实产业精选混合C |
2.2646 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
嘉实产业精选混合C |
2.3128 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
嘉实产业精选混合C |
2.3121 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
嘉实产业精选混合C |
2.3525 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实产业精选混合C |
2.4105 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
嘉实产业精选混合C |
2.3786 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实产业精选混合C |
2.4273 |
4.42% |
| 2026-08-26 |
嘉实产业精选混合C |
2.3245 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
嘉实产业精选混合C |
2.3157 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实产业精选混合C |
2.3015 |
-3.84% |
| 2026-08-21 |
嘉实产业精选混合C |
2.3898 |
1.69% |
| 2026-08-20 |
嘉实产业精选混合C |
2.3500 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
嘉实产业精选混合C |
2.3188 |
-8.30% |
| 2026-08-18 |
嘉实产业精选混合C |
2.5113 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
嘉实产业精选混合C |
2.5319 |
4.55% |
| 2026-08-14 |
嘉实产业精选混合C |
2.4218 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
嘉实产业精选混合C |
2.3900 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
嘉实产业精选混合C |
2.3831 |
3.53% |
| 2026-08-11 |
嘉实产业精选混合C |
2.3018 |
-0.45% |
| 2026-08-10 |
嘉实产业精选混合C |
2.3121 |
-1.86% |
| 2026-08-07 |
嘉实产业精选混合C |
2.3550 |
2.73% |
| 2026-08-06 |
嘉实产业精选混合C |
2.2924 |
1.45% |
| 2026-08-05 |
嘉实产业精选混合C |
2.2597 |
2.77% |
| 2026-08-04 |
嘉实产业精选混合C |
2.1987 |
9.89% |
| 2026-08-03 |
嘉实产业精选混合C |
2.0008 |
-0.87% |
| 2026-07-31 |
嘉实产业精选混合C |
2.0183 |
5.00% |
| 2026-07-30 |
嘉实产业精选混合C |
1.9222 |
-9.72% |
| 2026-07-29 |
嘉实产业精选混合C |
2.1090 |
-1.31% |
| 2026-07-28 |
嘉实产业精选混合C |
2.1367 |
-11.22% |
| 2026-07-27 |
嘉实产业精选混合C |
2.3764 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
嘉实产业精选混合C |
2.3130 |
-1.90% |
| 2026-07-23 |
嘉实产业精选混合C |
2.3578 |
-2.09% |
| 2026-07-22 |
嘉实产业精选混合C |
2.4070 |
-3.84% |
| 2026-07-21 |
嘉实产业精选混合C |
2.4995 |
8.96% |
| 2026-07-20 |
嘉实产业精选混合C |
2.2939 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
嘉实产业精选混合C |
2.3475 |
-10.73% |
| 2026-07-16 |
嘉实产业精选混合C |
2.5995 |
-3.27% |
| 2026-07-15 |
嘉实产业精选混合C |
2.6873 |
-2.89% |
| 2026-07-14 |
嘉实产业精选混合C |
2.7674 |
5.40% |
| 2026-07-13 |
嘉实产业精选混合C |
2.6257 |
-3.98% |
| 2026-07-10 |
嘉实产业精选混合C |
2.7345 |
-4.17% |
| 2026-07-09 |
嘉实产业精选混合C |
2.8536 |
6.03% |
| 2026-07-08 |
嘉实产业精选混合C |
2.6912 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
嘉实产业精选混合C |
2.6971 |
-0.27% |
| 2026-07-06 |
嘉实产业精选混合C |
2.7043 |
-2.55% |
| 2026-07-03 |
嘉实产业精选混合C |
2.7733 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
嘉实产业精选混合C |
2.7739 |
-8.55% |
| 2026-07-01 |
嘉实产业精选混合C |
3.0112 |
-4.09% |
| 2026-06-30 |
嘉实产业精选混合C |
3.1343 |
4.94% |
| 2026-06-29 |
嘉实产业精选混合C |
2.9868 |
-1.72% |
| 2026-06-26 |
嘉实产业精选混合C |
3.0383 |
-6.12% |
| 2026-06-25 |
嘉实产业精选混合C |
3.2241 |
3.70% |
| 2026-06-24 |
嘉实产业精选混合C |
3.1091 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
嘉实产业精选混合C |
3.0262 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
嘉实产业精选混合C |
3.1178 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
嘉实产业精选混合C |
3.0493 |
3.32% |
| 2026-06-17 |
嘉实产业精选混合C |
2.9513 |
2.26% |
