近一季万家颐德一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家颐德一年持有期混合C018243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8353 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8406 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8403 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8413 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8512 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8557 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8520 |
-0.75% |
| 2026-09-04 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8584 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8520 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8510 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8596 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8498 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8596 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8653 |
-0.72% |
| 2026-08-26 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8716 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8733 |
2.27% |
| 2026-08-24 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8539 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8602 |
-1.36% |
| 2026-08-20 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8719 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8633 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8679 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8674 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8600 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8606 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8727 |
-0.96% |
| 2026-08-11 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8811 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8853 |
2.22% |
| 2026-08-07 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8661 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8688 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8784 |
-0.81% |
| 2026-08-04 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8856 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8976 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9017 |
-0.54% |
| 2026-07-30 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9066 |
0.35% |
| 2026-07-29 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9034 |
3.61% |
| 2026-07-28 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8719 |
1.04% |
| 2026-07-27 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8629 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8506 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8708 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8674 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8657 |
-0.39% |
| 2026-07-20 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8691 |
3.38% |
| 2026-07-17 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8407 |
-1.22% |
| 2026-07-16 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8511 |
1.26% |
| 2026-07-15 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8405 |
1.69% |
| 2026-07-14 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8265 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8196 |
0.36% |
| 2026-07-10 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8167 |
1.09% |
| 2026-07-09 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8079 |
-1.61% |
| 2026-07-08 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8209 |
1.60% |
| 2026-07-07 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8080 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8238 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8264 |
2.14% |
| 2026-07-02 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8091 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8064 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8028 |
-1.32% |
| 2026-06-29 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8134 |
2.28% |
| 2026-06-26 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.7953 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8111 |
-1.48% |
| 2026-06-24 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8231 |
-1.24% |
| 2026-06-23 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8333 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8394 |
-0.58% |
| 2026-06-18 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8443 |
-2.32% |
| 2026-06-17 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.8639 |
-1.23% |
