| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4881 |
-1.31% |
| 2025-12-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5076 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5204 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5030 |
0.70% |
| 2025-12-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4925 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4797 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4687 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4627 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4622 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4632 |
-0.33% |
| 2025-11-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4681 |
0.67% |
| 2025-11-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4584 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4577 |
1.46% |
| 2025-11-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4364 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4259 |
1.98% |
| 2025-11-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3977 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4227 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4452 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4307 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4563 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4555 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4655 |
-1.66% |
| 2025-11-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4899 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4832 |
-0.99% |
| 2025-11-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4980 |
1.81% |
| 2025-11-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4709 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4799 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4787 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4645 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4976 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4874 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5085 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5344 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5025 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4954 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4736 |
1.95% |
| 2025-10-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4448 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4411 |
-1.64% |
| 2025-10-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4647 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4619 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4493 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4684 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4684 |
1.53% |
| 2025-10-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4459 |
-1.98% |
| 2025-10-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4746 |
1.97% |
| 2025-09-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4420 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4220 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4293 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4361 |
-0.38% |
| 2025-09-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4416 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4564 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4507 |
-0.36% |
| 2025-09-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4560 |
-0.07% |
| 2025-09-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4570 |
1.26% |
| 2025-09-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4389 |
-1.09% |
| 2025-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4547 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.4259 |
2.44% |
| 2025-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3920 |
-0.38% |
| 2025-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3973 |
1.36% |
| 2025-09-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3786 |
2.23% |
| 2025-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3485 |
-1.01% |
| 2025-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3622 |
0.30% |
| 2025-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3581 |
-0.63% |
| 2025-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3667 |
1.92% |
| 2025-08-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3409 |
-0.26% |
| 2025-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3444 |
2.08% |
| 2025-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3170 |
-0.18% |
| 2025-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3194 |
-0.51% |
| 2025-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3262 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3123 |
1.50% |
| 2025-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2929 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2931 |
-1.25% |
| 2025-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3095 |
-1.45% |
| 2025-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3288 |
0.77% |
| 2025-08-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3186 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3153 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3244 |
0.55% |
| 2025-08-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3172 |
1.19% |
| 2025-08-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3017 |
-0.13% |
| 2025-08-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3034 |
0.18% |
| 2025-08-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3010 |
-1.01% |
| 2025-08-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3143 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3063 |
0.70% |
| 2025-08-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2972 |
1.75% |
| 2025-08-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2749 |
-2.66% |
| 2025-07-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3097 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3138 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3173 |
0.77% |
| 2025-07-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.3072 |
1.23% |
| 2025-07-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2913 |
1.64% |
| 2025-07-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2705 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2587 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2583 |
-0.93% |
| 2025-07-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2701 |
-0.29% |
| 2025-07-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2738 |
-0.07% |
| 2025-07-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2747 |
1.85% |
| 2025-07-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2516 |
0.25% |
| 2025-07-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2485 |
1.53% |
| 2025-07-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2419 |
1.12% |
| 2025-07-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2281 |
0.43% |
| 2025-07-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2228 |
-0.68% |
| 2025-07-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2312 |
0.59% |
| 2025-07-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2240 |
1.48% |
| 2025-07-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2061 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2050 |
-1.37% |
| 2025-06-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2217 |
0.81% |
| 2025-06-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2119 |
0.30% |
| 2025-06-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.2083 |
1.13% |
| 2025-06-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1948 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1873 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1640 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1596 |
-0.69% |
| 2025-06-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1676 |
-0.64% |
| 2025-06-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1751 |
0.82% |
| 2025-06-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1656 |
-0.81% |
| 2025-06-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1751 |
1.07% |
| 2025-06-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1761 |
1.14% |
| 2025-06-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1628 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1615 |
0.39% |
| 2025-06-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1570 |
0.56% |
| 2025-06-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1506 |
0.47% |
| 2025-06-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1452 |
-0.19% |
| 2025-06-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1474 |
0.76% |
| 2025-06-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1387 |
1.07% |
| 2025-05-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1267 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1270 |
0.03% |
| 2025-05-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1267 |
0.46% |
| 2025-05-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1215 |
1.45% |
| 2025-05-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1055 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1108 |
0.25% |
| 2025-05-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1080 |
0.70% |
| 2025-05-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1003 |
-0.53% |
| 2025-05-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1062 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1019 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1028 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0982 |
0.07% |
| 2025-05-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0974 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0886 |
0.80% |
| 2025-05-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0800 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0640 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0627 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0558 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0552 |
1.98% |
| 2025-04-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0347 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0381 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0332 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0319 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0292 |
2.38% |
| 2025-04-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0053 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9979 |
1.89% |
| 2025-04-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9794 |
-1.15% |
| 2025-04-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9908 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9926 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9912 |
-1.41% |
| 2025-04-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0054 |
3.07% |
| 2025-04-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9755 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9680 |
1.17% |
| 2025-04-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9568 |
-1.94% |
| 2025-04-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9757 |
4.80% |
| 2025-04-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9310 |
-0.21% |
| 2025-04-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9330 |
-4.67% |
| 2025-04-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9787 |
-2.58% |
| 2025-04-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0046 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0025 |
0.65% |
| 2025-03-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
0.9960 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0013 |
-1.70% |
| 2025-03-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0186 |
-0.39% |
| 2025-03-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0226 |
-1.26% |
| 2025-03-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0357 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0393 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0293 |
-0.73% |
| 2025-03-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0369 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0453 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0416 |
-0.85% |
| 2025-03-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0505 |
0.91% |
| 2025-03-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0410 |
2.36% |
| 2025-03-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0170 |
-1.92% |
| 2025-03-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0369 |
0.76% |
| 2025-03-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0291 |
-0.45% |
| 2025-03-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0338 |
-1.90% |
| 2025-03-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0538 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0590 |
-0.82% |
| 2025-03-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0678 |
1.71% |
| 2025-03-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0498 |
-0.68% |
| 2025-03-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0570 |
-1.40% |
| 2025-02-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0720 |
-0.64% |
| 2025-02-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0789 |
-2.18% |
| 2025-02-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1029 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0945 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0998 |
-0.67% |
| 2025-02-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1072 |
-0.15% |
| 2025-02-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1089 |
-0.99% |
| 2025-02-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1200 |
0.36% |
| 2025-02-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1160 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1201 |
0.57% |
| 2025-02-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1137 |
0.32% |
| 2025-02-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1101 |
-0.42% |
| 2025-02-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1148 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1137 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1159 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1164 |
-0.62% |
| 2025-02-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1234 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1206 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1162 |
-4.22% |
| 2025-01-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1654 |
0.40% |
| 2025-01-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1420 |
1.18% |
| 2025-01-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0903 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.0988 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1130 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1129 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1112 |
-0.63% |
| 2025-01-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1183 |
0.83% |
| 2025-01-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1091 |
0.45% |
| 2025-01-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.1041 |
-0.48% |
