| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9431 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9523 |
-2.44% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0000 |
1.01% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9798 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9909 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9952 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9961 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9657 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9665 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9570 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9640 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9922 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9884 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0033 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9780 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9767 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9751 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0041 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9906 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9910 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0605 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1209 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0772 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0575 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0652 |
1.92% |
| 2026-08-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0256 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0364 |
-1.94% |
| 2026-08-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0760 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0366 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0328 |
-0.10% |
| 2026-08-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0349 |
3.55% |
| 2026-08-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9626 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9793 |
-0.69% |
| 2026-07-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9930 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9953 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0157 |
-3.43% |
| 2026-07-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0849 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0751 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1079 |
-0.45% |
| 2026-07-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1175 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1498 |
3.86% |
| 2026-07-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0669 |
-2.16% |
| 2026-07-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1115 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2047 |
-3.52% |
| 2026-07-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2824 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3138 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2703 |
-3.74% |
| 2026-07-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3551 |
-2.85% |
| 2026-07-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.4223 |
3.25% |
| 2026-07-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3435 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3585 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3918 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3969 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3897 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.5220 |
-3.27% |
| 2026-06-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.6044 |
2.89% |
| 2026-06-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.5292 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.5151 |
-3.82% |
| 2026-06-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.6113 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.5006 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.4434 |
-6.61% |
| 2026-06-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.6049 |
3.39% |
| 2026-06-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.5165 |
3.46% |
| 2026-06-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.4294 |
3.28% |
| 2026-06-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3497 |
0.98% |
| 2026-06-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3269 |
6.42% |
| 2026-06-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1775 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1688 |
2.22% |
| 2026-06-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1207 |
-3.10% |
| 2026-06-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1864 |
2.78% |
| 2026-06-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1257 |
-1.59% |
| 2026-06-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1596 |
-6.15% |
| 2026-06-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2924 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2916 |
1.23% |
| 2026-06-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2635 |
3.27% |
| 2026-06-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1894 |
-1.64% |
| 2026-05-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2253 |
-1.14% |
| 2026-05-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2506 |
0.59% |
| 2026-05-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2375 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2546 |
0.68% |
| 2026-05-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2393 |
2.91% |
| 2026-05-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1741 |
2.71% |
| 2026-05-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1152 |
-0.79% |
| 2026-05-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1321 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0984 |
-0.38% |
| 2026-05-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1065 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1151 |
-3.21% |
| 2026-05-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1831 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2116 |
3.67% |
| 2026-05-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1304 |
-1.97% |
| 2026-05-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1723 |
3.20% |
| 2026-05-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1028 |
1.17% |
| 2026-05-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0784 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9329 |
2.09% |
| 2026-04-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.8925 |
-1.92% |
| 2026-04-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9289 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9331 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9347 |
-0.76% |
| 2026-04-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9495 |
3.16% |
| 2026-04-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.8879 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.8778 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.8651 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.8540 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.8170 |
-1.19% |
| 2026-04-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.8386 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.8047 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.8005 |
1.21% |
| 2026-04-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.7787 |
1.60% |
| 2026-04-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.7503 |
5.83% |
| 2026-04-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6482 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6417 |
0.58% |
| 2026-04-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6322 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6569 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5945 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6108 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6203 |
-1.20% |
| 2026-03-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6398 |
-4.20% |
| 2026-03-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.7087 |
1.81% |
| 2026-03-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6778 |
3.80% |
| 2026-03-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6141 |
-3.02% |
| 2026-03-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6628 |
-1.30% |
| 2026-03-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6844 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.7212 |
3.60% |
| 2026-03-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6593 |
-2.01% |
| 2026-03-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6926 |
1.36% |
| 2026-03-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6696 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6912 |
-1.90% |
| 2026-03-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.7234 |
-0.97% |
| 2026-03-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.7402 |
3.50% |
| 2026-03-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6793 |
0.76% |
| 2026-03-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6667 |
-1.55% |
| 2026-03-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6925 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6788 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6920 |
-3.87% |
| 2026-03-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.7575 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.7504 |
0.17% |
| 2026-02-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.7474 |
0.45% |
| 2026-02-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.7395 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.7404 |
2.75% |
| 2026-02-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6925 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6937 |
1.49% |
| 2026-02-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6685 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6605 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6588 |
3.10% |
| 2026-02-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6074 |
0.81% |
| 2026-02-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5944 |
-2.16% |
| 2026-02-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6288 |
-1.74% |
| 2026-02-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6572 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6202 |
-1.22% |
| 2026-01-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6399 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6548 |
-1.06% |
| 2026-01-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6724 |
1.28% |
| 2026-01-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6510 |
3.25% |
| 2026-01-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5974 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6064 |
-0.37% |
| 2026-01-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6124 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6036 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5839 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6047 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.6105 |
1.89% |
| 2026-01-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5800 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5724 |
-0.29% |
| 2026-01-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5770 |
-1.38% |
| 2026-01-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5988 |
1.60% |
| 2026-01-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5732 |
2.52% |
| 2026-01-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5336 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5340 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5321 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.5289 |
2.03% |
