| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9431 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9523 |
-2.44% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0000 |
1.01% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9798 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9909 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9952 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9961 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9657 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9665 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9570 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9640 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9922 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9884 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0033 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9780 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9767 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9751 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0041 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9906 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9910 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0605 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1209 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0772 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0575 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0652 |
1.92% |
| 2026-08-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0256 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0364 |
-1.94% |
| 2026-08-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0760 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0366 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0328 |
-0.10% |
| 2026-08-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0349 |
3.55% |
| 2026-08-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9626 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9793 |
-0.69% |
| 2026-07-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9930 |
-0.12% |
| 2026-07-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9953 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0157 |
-3.43% |
| 2026-07-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0849 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0751 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1079 |
-0.45% |
| 2026-07-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1175 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1498 |
3.86% |
| 2026-07-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0669 |
-2.16% |
| 2026-07-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1115 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2047 |
-3.52% |
| 2026-07-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2824 |
-1.38% |
| 2026-07-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3138 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.2703 |
-3.74% |
| 2026-07-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3551 |
-2.85% |
| 2026-07-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.4223 |
3.25% |
| 2026-07-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3435 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3585 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3918 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3969 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.3897 |
-5.54% |
| 2026-07-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.5220 |
-3.27% |
| 2026-06-30 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.6044 |
2.89% |
| 2026-06-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.5292 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.5151 |
-3.82% |
| 2026-06-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.6113 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.5006 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.4434 |
-6.61% |
| 2026-06-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.6049 |
3.39% |
| 2026-06-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.5165 |
3.46% |
| 2026-06-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.4294 |
3.28% |
