| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9523 |
-2.44% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0000 |
1.01% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9798 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9909 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9952 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9961 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9657 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9665 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9570 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9640 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9922 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9884 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0033 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9780 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9767 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9751 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0041 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9906 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
1.9910 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.0605 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) |
2.1209 |
2.06% |
