近半年申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A018207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3245 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3037 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2999 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3081 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3129 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3306 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3385 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3562 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3521 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3477 |
-0.81% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3587 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3707 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3929 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3772 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3859 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3651 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3514 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3451 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3956 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3906 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3966 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4499 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4585 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4289 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4370 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4460 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4492 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4680 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4674 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4509 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4660 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4246 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3964 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4143 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3844 |
-2.15% |
| 2026-07-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4148 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4067 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4454 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4243 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4450 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4605 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4871 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4203 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3968 |
-5.04% |
| 2026-07-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4710 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4881 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4994 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4907 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5344 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5734 |
3.99% |
| 2026-07-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5131 |
2.53% |
| 2026-07-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4758 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4868 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4697 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4700 |
-3.88% |
| 2026-07-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5294 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5395 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5067 |
3.59% |
| 2026-06-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4545 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4996 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4659 |
2.19% |
| 2026-06-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4345 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4840 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4670 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4455 |
2.06% |
| 2026-06-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4163 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4256 |
3.37% |
| 2026-06-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3791 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3725 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3876 |
-1.25% |
| 2026-06-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4052 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3754 |
-3.33% |
| 2026-06-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4228 |
-2.12% |
| 2026-06-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4536 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4630 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4671 |
2.87% |
| 2026-06-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4262 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4438 |
-2.28% |
| 2026-05-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4775 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4834 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4980 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5012 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4837 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4742 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4914 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4810 |
1.63% |
| 2026-05-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4572 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4536 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4733 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5005 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4787 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4895 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4632 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3927 |
1.25% |
| 2026-04-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3755 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3629 |
-1.27% |
| 2026-04-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3805 |
0.82% |
| 2026-04-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3693 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3587 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3697 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3676 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3746 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3632 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3655 |
2.22% |
| 2026-04-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3358 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3338 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3193 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3213 |
1.08% |
| 2026-04-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3072 |
-1.19% |
| 2026-04-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3229 |
5.65% |
| 2026-04-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2522 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2455 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2487 |
-2.72% |
| 2026-04-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2827 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2554 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2767 |
-1.17% |
| 2026-03-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2917 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2892 |
-2.62% |
| 2026-03-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3230 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2916 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2689 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3160 |
-3.05% |
| 2026-03-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3562 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3817 |
1.00% |
