近一季申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A018207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3245 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3037 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2999 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3081 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3129 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3306 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3385 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3562 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3521 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3477 |
-0.81% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3587 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3707 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3929 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3772 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3859 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3651 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3514 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3451 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3956 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3906 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3966 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4499 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4585 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4289 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4370 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4460 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4492 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4680 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4674 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4509 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4660 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4246 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3964 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4143 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3844 |
-2.15% |
| 2026-07-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4148 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4067 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4454 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4243 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4450 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4605 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4871 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4203 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3968 |
-5.04% |
| 2026-07-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4710 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4881 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4994 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4907 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5344 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5734 |
3.99% |
| 2026-07-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5131 |
2.53% |
| 2026-07-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4758 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4868 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4697 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4700 |
-3.88% |
| 2026-07-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5294 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5395 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5067 |
3.59% |
| 2026-06-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4545 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4996 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4659 |
2.19% |
| 2026-06-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4345 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4840 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4670 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4455 |
2.06% |
