近一季申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A018207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.9036 |
-0.51% |
| 2024-05-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.9082 |
1.70% |
| 2024-05-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8930 |
-1.09% |
| 2024-05-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.9028 |
-1.32% |
| 2024-05-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.9149 |
4.27% |
| 2024-04-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8774 |
-1.03% |
| 2024-04-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8865 |
0.91% |
| 2024-04-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8785 |
3.46% |
| 2024-04-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8491 |
-0.88% |
| 2024-04-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8566 |
2.72% |
| 2024-04-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8339 |
1.45% |
| 2024-04-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8220 |
1.44% |
| 2024-04-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8103 |
-2.07% |
| 2024-04-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8274 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8308 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8192 |
-2.02% |
| 2024-04-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8361 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8313 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8353 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8318 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8339 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8294 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8382 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8534 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8489 |
1.05% |
| 2024-03-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8401 |
-0.21% |
| 2024-03-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8419 |
2.38% |
| 2024-03-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8223 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8422 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8433 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8496 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8642 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8598 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8565 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8669 |
1.92% |
| 2024-03-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8506 |
-0.48% |
| 2024-03-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8547 |
-1.44% |
| 2024-03-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8672 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8668 |
2.40% |
| 2024-03-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8465 |
1.77% |
| 2024-03-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8318 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8259 |
-1.85% |
| 2024-03-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8415 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8392 |
-1.42% |
| 2024-03-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8513 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8465 |
2.78% |
| 2024-02-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8236 |
3.04% |
| 2024-02-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.7993 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8244 |
2.63% |
| 2024-02-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8033 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8037 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.8028 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.7904 |
1.27% |
| 2024-02-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.7805 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A |
0.7806 |
2.25% |
