近一年申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A018207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3245 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3037 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2999 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3081 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3129 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3306 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3385 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3562 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3521 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3477 |
-0.81% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3587 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3707 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3929 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3772 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3859 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3651 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3514 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3451 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3956 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3906 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3966 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4499 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4585 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4289 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4370 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4460 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4492 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4680 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4674 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4509 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4660 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4246 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3964 |
-1.27% |
| 2026-07-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4143 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3844 |
-2.15% |
| 2026-07-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4148 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4067 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4454 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4243 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4450 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4605 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4871 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4203 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3968 |
-5.04% |
| 2026-07-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4710 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4881 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4994 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4907 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5344 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5734 |
3.99% |
| 2026-07-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5131 |
2.53% |
| 2026-07-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4758 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4868 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4697 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4700 |
-3.88% |
| 2026-07-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5294 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5395 |
2.18% |
| 2026-06-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5067 |
3.59% |
| 2026-06-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4545 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4996 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4659 |
2.19% |
| 2026-06-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4345 |
-3.34% |
| 2026-06-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4840 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4670 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4455 |
2.06% |
| 2026-06-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4163 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4256 |
3.37% |
| 2026-06-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3791 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3725 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3876 |
-1.25% |
| 2026-06-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4052 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3754 |
-3.33% |
| 2026-06-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4228 |
-2.12% |
| 2026-06-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4536 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4630 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4671 |
2.87% |
| 2026-06-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4262 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4438 |
-2.28% |
| 2026-05-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4775 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4834 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4980 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5012 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4837 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4742 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4914 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4810 |
1.63% |
| 2026-05-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4572 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4536 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4733 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5005 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4787 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4895 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4632 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3927 |
1.25% |
| 2026-04-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3755 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3629 |
-1.27% |
| 2026-04-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3805 |
0.82% |
| 2026-04-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3693 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3587 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3697 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3676 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3746 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3632 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3655 |
2.22% |
| 2026-04-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3358 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3338 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3193 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3213 |
1.08% |
| 2026-04-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3072 |
-1.19% |
| 2026-04-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3229 |
5.65% |
| 2026-04-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2522 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2455 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2487 |
-2.72% |
| 2026-04-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2827 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2554 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2767 |
-1.17% |
| 2026-03-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2917 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2892 |
-2.62% |
| 2026-03-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3230 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2916 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.2689 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3160 |
-3.05% |
| 2026-03-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3562 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3817 |
1.00% |
| 2026-03-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3680 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3795 |
1.46% |
| 2026-03-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3597 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3697 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3799 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3905 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3651 |
-0.43% |
| 2026-03-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3710 |
1.43% |
| 2026-03-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3517 |
0.31% |
| 2026-03-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3475 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.3581 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4054 |
-2.75% |
| 2026-02-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4440 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4446 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4532 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4560 |
-1.12% |
| 2026-02-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4725 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4840 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4841 |
-0.37% |
| 2026-02-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4896 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4829 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4565 |
-1.20% |
| 2026-02-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4742 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4744 |
-1.71% |
| 2026-02-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5001 |
-0.43% |
| 2026-02-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5066 |
-2.52% |
| 2026-01-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5456 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5634 |
-1.03% |
| 2026-01-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5796 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5630 |
0.63% |
| 2026-01-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5532 |
-1.21% |
| 2026-01-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5723 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5659 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5672 |
1.75% |
| 2026-01-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5403 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5628 |
-1.23% |
| 2026-01-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5823 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5823 |
-0.80% |
| 2026-01-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5951 |
1.49% |
| 2026-01-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5717 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5897 |
3.74% |
| 2026-01-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5324 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5212 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5279 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5380 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5162 |
3.63% |
| 2025-12-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4631 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4744 |
0.94% |
| 2025-12-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4607 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4674 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4691 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4692 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4634 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4661 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4512 |
0.66% |
| 2025-12-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4417 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4555 |
1.67% |
| 2025-12-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4316 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4571 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4880 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4677 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4878 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4812 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4955 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4841 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4742 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4541 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4721 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4852 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4740 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4703 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4772 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4734 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4589 |
2.11% |
| 2025-11-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4287 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4688 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4814 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4944 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.4993 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5039 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5473 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5304 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5351 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5536 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5458 |
-2.07% |
| 2025-11-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5785 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5403 |
-0.61% |
| 2025-11-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5498 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5716 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5736 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6064 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6233 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6158 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6292 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6021 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5680 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5603 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5732 |
1.73% |
| 2025-10-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5465 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5213 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5743 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5875 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.5560 |
-3.54% |
| 2025-10-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6131 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6316 |
-4.25% |
| 2025-10-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.7040 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6873 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6648 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6330 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6828 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6682 |
3.39% |
| 2025-09-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6135 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6293 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6120 |
-0.56% |
| 2025-09-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6211 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A |
1.6299 |
2.43% |
