近一年交银稳进丰利六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银稳进丰利六个月持有期混合C018199净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-17 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0165 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0172 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0176 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0175 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0168 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0154 |
0.24% |
| 2026-03-09 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0130 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0147 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0137 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0134 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0151 |
-0.36% |
| 2026-03-02 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0188 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0194 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0188 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0203 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0192 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0182 |
-0.24% |
| 2026-02-12 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0207 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0202 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0191 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0192 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0168 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0169 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0165 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0146 |
0.30% |
| 2026-02-02 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0116 |
-0.43% |
| 2026-01-30 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0160 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0179 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0185 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0187 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0178 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0179 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0169 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0161 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0134 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0130 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0118 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0122 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0119 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0116 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0122 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0113 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0096 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0095 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0098 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0083 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0056 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0056 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0051 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0072 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0069 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0064 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0063 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0064 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0071 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0060 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0063 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0041 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0055 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0060 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0048 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0053 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0045 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0055 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0064 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0049 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0047 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0043 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0052 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0035 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0029 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0034 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0035 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0033 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0022 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0049 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0050 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0052 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0070 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0085 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0097 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0086 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0087 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0091 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0077 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0086 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0075 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0066 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0079 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0084 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0099 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0080 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0081 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0068 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0056 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0052 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0062 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0046 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0036 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0075 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0075 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0064 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0083 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0101 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0129 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0102 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0073 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0062 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0078 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0079 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0055 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0067 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0061 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0054 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C |
1.0061 |
0.13% |
