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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0438 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0438 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0438 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0437 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0437 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈转型动力混合A | 3.5031 | 4.46% |
| 宝盈创新驱动股票A | 2.4984 | 4.40% |
| 宝盈创新驱动股票C | 2.4229 | 4.40% |
| 宝盈科技30 | 7.3810 | 3.65% |
| 宝盈策略增长混合 | 1.8629 | 3.40% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.4973 | 3.13% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.1526 | 3.13% |
| 宝盈优势产业A | 3.1923 | 2.11% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.4456 | 1.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
