近一月宝盈中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围宝盈中证同业存单AAA指数7天持有018165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0341 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0341 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0340 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0339 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0339 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0339 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0337 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0337 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0337 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0337 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0337 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0336 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0335 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0335 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0335 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0332 |
0.00% |
