近一季国泰创新医疗混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰创新医疗混合发起A018159净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1207 |
-1.72% |
| 2026-09-14 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1400 |
4.15% |
| 2026-09-11 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0946 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1126 |
-2.49% |
| 2026-09-09 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1403 |
-1.46% |
| 2026-09-08 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1570 |
2.70% |
| 2026-09-07 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1266 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1324 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1593 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1446 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1437 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1527 |
-2.76% |
| 2026-08-28 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1845 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2023 |
-0.49% |
| 2026-08-26 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2082 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2111 |
2.83% |
| 2026-08-24 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1778 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2190 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2336 |
4.03% |
| 2026-08-19 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1858 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2184 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2142 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2061 |
-0.46% |
| 2026-08-13 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2117 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1993 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2057 |
0.31% |
| 2026-08-10 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.2020 |
2.27% |
| 2026-08-07 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1753 |
7.96% |
| 2026-08-06 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0886 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0871 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0663 |
4.46% |
| 2026-08-03 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0208 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0347 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0247 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0632 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0598 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0839 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0639 |
-2.61% |
| 2026-07-23 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0924 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0955 |
1.18% |
| 2026-07-21 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0827 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0634 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0279 |
-7.09% |
| 2026-07-16 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1063 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.1241 |
5.49% |
| 2026-07-14 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0656 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0511 |
-1.45% |
| 2026-07-10 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0666 |
5.59% |
| 2026-07-09 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0101 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0040 |
-2.37% |
| 2026-07-07 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0284 |
-3.39% |
| 2026-07-06 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0633 |
1.87% |
| 2026-07-03 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0438 |
2.95% |
| 2026-07-02 |
国泰创新医疗混合发起A |
1.0139 |
1.44% |
| 2026-07-01 |
国泰创新医疗混合发起A |
0.9995 |
1.91% |
| 2026-06-30 |
国泰创新医疗混合发起A |
0.9808 |
-0.95% |
| 2026-06-29 |
国泰创新医疗混合发起A |
0.9902 |
8.57% |
| 2026-06-26 |
国泰创新医疗混合发起A |
0.9120 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
国泰创新医疗混合发起A |
0.9259 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
国泰创新医疗混合发起A |
0.9270 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
国泰创新医疗混合发起A |
0.9065 |
1.25% |
| 2026-06-22 |
国泰创新医疗混合发起A |
0.8953 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
国泰创新医疗混合发起A |
0.8934 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
国泰创新医疗混合发起A |
0.8669 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
国泰创新医疗混合发起A |
0.8757 |
-1.12% |
