近一月中金先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金先进制造混合A018139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金先进制造混合A |
1.0606 |
3.15% |
| 2026-09-15 |
中金先进制造混合A |
1.0282 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
中金先进制造混合A |
1.0052 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
中金先进制造混合A |
1.0019 |
1.78% |
| 2026-09-10 |
中金先进制造混合A |
0.9844 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
中金先进制造混合A |
0.9837 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
中金先进制造混合A |
0.9885 |
-1.91% |
| 2026-09-07 |
中金先进制造混合A |
1.0074 |
4.57% |
| 2026-09-04 |
中金先进制造混合A |
0.9634 |
-3.98% |
| 2026-09-03 |
中金先进制造混合A |
1.0017 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
中金先进制造混合A |
0.9998 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
中金先进制造混合A |
1.0207 |
-4.52% |
| 2026-08-31 |
中金先进制造混合A |
1.0668 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
中金先进制造混合A |
1.0565 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中金先进制造混合A |
1.0788 |
4.51% |
| 2026-08-26 |
中金先进制造混合A |
1.0322 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中金先进制造混合A |
1.0247 |
-2.03% |
| 2026-08-24 |
中金先进制造混合A |
1.0455 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
中金先进制造混合A |
1.0752 |
1.93% |
| 2026-08-20 |
中金先进制造混合A |
1.0548 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
中金先进制造混合A |
1.0595 |
-10.94% |
| 2026-08-18 |
中金先进制造混合A |
1.1754 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中金先进制造混合A |
1.1719 |
3.41% |
