近一季中金先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金先进制造混合A018139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金先进制造混合A |
1.0606 |
3.15% |
| 2026-09-15 |
中金先进制造混合A |
1.0282 |
2.29% |
| 2026-09-14 |
中金先进制造混合A |
1.0052 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
中金先进制造混合A |
1.0019 |
1.78% |
| 2026-09-10 |
中金先进制造混合A |
0.9844 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
中金先进制造混合A |
0.9837 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
中金先进制造混合A |
0.9885 |
-1.91% |
| 2026-09-07 |
中金先进制造混合A |
1.0074 |
4.57% |
| 2026-09-04 |
中金先进制造混合A |
0.9634 |
-3.98% |
| 2026-09-03 |
中金先进制造混合A |
1.0017 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
中金先进制造混合A |
0.9998 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
中金先进制造混合A |
1.0207 |
-4.52% |
| 2026-08-31 |
中金先进制造混合A |
1.0668 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
中金先进制造混合A |
1.0565 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中金先进制造混合A |
1.0788 |
4.51% |
| 2026-08-26 |
中金先进制造混合A |
1.0322 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中金先进制造混合A |
1.0247 |
-2.03% |
| 2026-08-24 |
中金先进制造混合A |
1.0455 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
中金先进制造混合A |
1.0752 |
1.93% |
| 2026-08-20 |
中金先进制造混合A |
1.0548 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
中金先进制造混合A |
1.0595 |
-10.94% |
| 2026-08-18 |
中金先进制造混合A |
1.1754 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中金先进制造混合A |
1.1719 |
3.41% |
| 2026-08-14 |
中金先进制造混合A |
1.1333 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
中金先进制造混合A |
1.1211 |
-1.86% |
| 2026-08-12 |
中金先进制造混合A |
1.1419 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
中金先进制造混合A |
1.1321 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
中金先进制造混合A |
1.1402 |
3.05% |
| 2026-08-07 |
中金先进制造混合A |
1.1064 |
2.12% |
| 2026-08-06 |
中金先进制造混合A |
1.0834 |
1.90% |
| 2026-08-05 |
中金先进制造混合A |
1.0632 |
7.94% |
| 2026-08-04 |
中金先进制造混合A |
0.9850 |
5.37% |
| 2026-08-03 |
中金先进制造混合A |
0.9348 |
-5.48% |
| 2026-07-31 |
中金先进制造混合A |
0.9860 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
中金先进制造混合A |
0.9661 |
-3.86% |
| 2026-07-29 |
中金先进制造混合A |
1.0049 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
中金先进制造混合A |
0.9860 |
-8.80% |
| 2026-07-27 |
中金先进制造混合A |
1.0728 |
5.31% |
| 2026-07-24 |
中金先进制造混合A |
1.0187 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
中金先进制造混合A |
1.0396 |
-1.40% |
| 2026-07-22 |
中金先进制造混合A |
1.0544 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
中金先进制造混合A |
1.0959 |
12.47% |
| 2026-07-20 |
中金先进制造混合A |
0.9744 |
-10.28% |
| 2026-07-17 |
中金先进制造混合A |
1.0746 |
-9.67% |
| 2026-07-16 |
中金先进制造混合A |
1.1785 |
-4.83% |
| 2026-07-15 |
中金先进制造混合A |
1.2354 |
-4.33% |
| 2026-07-14 |
中金先进制造混合A |
1.2889 |
3.97% |
| 2026-07-13 |
中金先进制造混合A |
1.2397 |
-9.87% |
| 2026-07-10 |
中金先进制造混合A |
1.3620 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
中金先进制造混合A |
1.4249 |
6.55% |
| 2026-07-08 |
中金先进制造混合A |
1.3373 |
-3.98% |
| 2026-07-07 |
中金先进制造混合A |
1.3905 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
中金先进制造混合A |
1.4134 |
-4.23% |
| 2026-07-03 |
中金先进制造混合A |
1.4732 |
-0.36% |
| 2026-07-02 |
中金先进制造混合A |
1.4785 |
-9.54% |
| 2026-07-01 |
中金先进制造混合A |
1.6195 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
中金先进制造混合A |
1.6455 |
0.48% |
| 2026-06-29 |
中金先进制造混合A |
1.6376 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
中金先进制造混合A |
1.6178 |
1.01% |
| 2026-06-25 |
中金先进制造混合A |
1.6017 |
8.00% |
| 2026-06-24 |
中金先进制造混合A |
1.4830 |
3.51% |
| 2026-06-23 |
中金先进制造混合A |
1.4327 |
-4.79% |
| 2026-06-22 |
中金先进制造混合A |
1.5013 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
中金先进制造混合A |
1.4730 |
3.44% |
| 2026-06-17 |
中金先进制造混合A |
1.4240 |
7.40% |
