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易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A(易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A)基金净值查询(018103)

近一季易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A018103净值及计算阶段收益
近一季018103基金累计收益率-8.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9942 -0.31%
2026-09-15 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9973 -1.06%
2026-09-14 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0079 0.03%
2026-09-11 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0076 -0.23%
2026-09-10 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0099 -1.62%
2026-09-09 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0263 -2.13%
2026-09-08 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0482 0.25%
2026-09-07 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0456 -0.16%
2026-09-04 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0473 1.00%
2026-09-03 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0369 -0.58%
2026-09-02 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0430 -0.54%
2026-09-01 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0487 -0.57%
2026-08-31 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0547 -1.32%
2026-08-28 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0686 -0.05%
2026-08-27 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0691 -1.37%
2026-08-26 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0838 0.78%
2026-08-25 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0754 -0.32%
2026-08-24 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0789 -0.08%
2026-08-21 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0798 0.10%
2026-08-20 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0787 1.13%
2026-08-19 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0666 0.12%
2026-08-18 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0653 -0.46%
2026-08-17 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0702 0.14%
2026-08-14 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0687 -0.16%
2026-08-13 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0704 0.03%
2026-08-12 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0701 -0.99%
2026-08-11 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0807 -0.96%
2026-08-10 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0912 1.54%
2026-08-07 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0747 -0.55%
2026-08-06 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0806 -0.56%
2026-08-05 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0867 0.17%
2026-08-04 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0849 -1.10%
2026-08-03 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0968 -0.73%
2026-07-31 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.1049 -0.76%
2026-07-30 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.1133 0.41%
2026-07-29 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.1088 2.64%
2026-07-28 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0803 0.80%
2026-07-27 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0717 1.11%
2026-07-24 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0599 -1.12%
2026-07-23 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0719 0.33%
2026-07-22 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0684 -0.71%
2026-07-21 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0760 -0.26%
2026-07-20 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0788 1.45%
2026-07-17 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0634 -0.51%
2026-07-16 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0689 1.80%
2026-07-15 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0500 0.73%
2026-07-14 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0424 0.81%
2026-07-13 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0340 0.60%
2026-07-10 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0278 0.60%
2026-07-09 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0217 -1.63%
2026-07-08 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0384 0.98%
2026-07-07 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0283 -1.65%
2026-07-06 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0455 0.73%
2026-07-03 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0379 2.06%
2026-07-02 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0170 1.94%
2026-07-01 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9976 -0.09%
2026-06-30 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9985 -2.35%
2026-06-29 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0220 1.63%
2026-06-26 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0056 -0.40%
2026-06-25 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0096 -0.17%
2026-06-24 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0113 -0.33%
2026-06-23 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0146 -1.27%
2026-06-22 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0277 -1.58%
2026-06-18 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0439 -2.04%
2026-06-17 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0652 -1.92%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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