近一月易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A018103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9942 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9973 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0079 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0076 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0099 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0263 |
-2.13% |
| 2026-09-08 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0482 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0456 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0473 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0369 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0430 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0487 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0547 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0686 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0691 |
-1.37% |
| 2026-08-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0838 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0754 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0789 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0798 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0787 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0666 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0653 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0702 |
0.14% |
