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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 贝莱德卓越远航混合A | 1.3297 | 0.35% |
| 2026-09-15 | 贝莱德卓越远航混合A | 1.3250 | -0.62% |
| 2026-09-14 | 贝莱德卓越远航混合A | 1.3333 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 贝莱德卓越远航混合A | 1.3345 | -0.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0422 | 0.03% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 1.0384 | 0.03% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0287 | 0.00% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0348 | 0.00% |
| 贝莱德和悦利率债A | 1.0112 | 0.00% |
| 贝莱德和悦利率债C | 1.0080 | 0.00% |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0220 | 0.00% |
| 贝莱德富元添益债券A | 1.0252 | 0.00% |
| 贝莱德富元添益债券C | 1.0195 | -0.01% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.6732 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
