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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.6763 | 1.86% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6427 | 1.86% |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2417 | 0.79% |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 1.2334 | 0.78% |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.1979 | 0.49% |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 1.1892 | 0.49% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.3297 | 0.35% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.3209 | 0.35% |
| 贝莱德富元添益债券C | 1.0196 | 0.07% |
| 贝莱德富元添益债券A | 1.0252 | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |