近一月申万菱信数字产业股票型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信数字产业股票型发起式C018049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0563 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0517 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0557 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0566 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0762 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0937 |
-1.39% |
| 2026-09-08 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1089 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1204 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1236 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1140 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1182 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1418 |
0.78% |
| 2026-08-31 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1330 |
3.03% |
| 2026-08-28 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0997 |
3.27% |
| 2026-08-27 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0649 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0453 |
-1.47% |
| 2026-08-25 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0607 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0535 |
-3.41% |
| 2026-08-21 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0894 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.0974 |
-0.51% |
| 2026-08-19 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1030 |
-4.52% |
| 2026-08-18 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1552 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
申万菱信数字产业股票型发起式C |
1.1681 |
0.81% |
