今年以来国泰国证绿色电力ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证绿色电力ETF发起联接A018034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0689 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0665 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0707 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0689 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0702 |
0.60% |
| 2026-09-09 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0638 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0554 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0490 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0573 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0580 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0586 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0595 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0489 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0523 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0541 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0567 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0451 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0420 |
0.81% |
| 2026-08-21 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0336 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0389 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0407 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0516 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0565 |
-0.06% |
| 2026-08-14 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0571 |
-1.84% |
| 2026-08-13 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0766 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0722 |
-0.56% |
| 2026-08-11 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0782 |
0.43% |
| 2026-08-10 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0736 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0667 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0682 |
-0.80% |
| 2026-08-05 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0768 |
-0.80% |
| 2026-08-04 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0855 |
-0.80% |
| 2026-08-03 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0942 |
1.12% |
| 2026-07-31 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0821 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0784 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0778 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0650 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0686 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0603 |
-3.70% |
| 2026-07-23 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0995 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0917 |
1.47% |
| 2026-07-21 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0759 |
-0.21% |
| 2026-07-20 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0782 |
4.06% |
| 2026-07-17 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0361 |
1.24% |
| 2026-07-16 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0234 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0356 |
0.55% |
| 2026-07-14 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0299 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0214 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0338 |
0.88% |
| 2026-07-09 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0248 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0252 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0296 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0470 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0528 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0513 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0584 |
1.18% |
| 2026-06-30 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0461 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0501 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0477 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0523 |
-1.73% |
| 2026-06-24 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0705 |
-1.76% |
| 2026-06-23 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0893 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0990 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0944 |
-3.27% |
| 2026-06-17 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1302 |
-0.68% |
| 2026-06-16 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1379 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1442 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1362 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1254 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1221 |
-2.10% |
| 2026-06-09 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1462 |
0.96% |
| 2026-06-08 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1353 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1691 |
-3.46% |
| 2026-06-04 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.2110 |
-1.31% |
| 2026-06-03 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.2271 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.2257 |
-0.39% |
| 2026-06-01 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.2305 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.2212 |
2.17% |
| 2026-05-28 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1953 |
1.09% |
| 2026-05-27 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1824 |
0.74% |
| 2026-05-26 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1737 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1741 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1493 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1425 |
-2.21% |
| 2026-05-20 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1683 |
-3.89% |
| 2026-05-19 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.2137 |
2.73% |
| 2026-05-18 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1815 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1827 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1915 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.2131 |
1.87% |
| 2026-05-12 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1908 |
1.17% |
| 2026-05-11 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1770 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1627 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1240 |
-1.24% |
| 2026-04-29 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1379 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1365 |
0.43% |
| 2026-04-27 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1316 |
-0.66% |
| 2026-04-24 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1391 |
-1.58% |
| 2026-04-23 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1571 |
1.54% |
| 2026-04-22 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1395 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1384 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1272 |
0.99% |
| 2026-04-17 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1162 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1144 |
0.66% |
| 2026-04-15 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1071 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1061 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1027 |
0.72% |
| 2026-04-10 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0948 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0949 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1031 |
1.83% |
| 2026-04-07 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0833 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0854 |
-2.30% |
| 2026-04-02 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1104 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1180 |
-0.25% |
| 2026-03-31 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1208 |
-2.45% |
| 2026-03-30 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1489 |
-2.92% |
| 2026-03-27 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1824 |
-0.92% |
| 2026-03-26 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1933 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.2052 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1731 |
3.57% |
| 2026-03-23 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1327 |
-1.97% |
| 2026-03-20 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1555 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1552 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1545 |
-0.03% |
| 2026-03-17 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1549 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1649 |
-2.38% |
| 2026-03-13 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1926 |
-1.35% |
| 2026-03-12 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.2089 |
1.37% |
| 2026-03-11 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1926 |
1.25% |
| 2026-03-10 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1779 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1748 |
0.51% |
| 2026-03-06 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1688 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1641 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1572 |
0.40% |
| 2026-03-03 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1526 |
-0.23% |
| 2026-03-02 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1553 |
0.83% |
| 2026-02-27 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1458 |
2.00% |
| 2026-02-26 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1233 |
1.11% |
| 2026-02-25 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1110 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1064 |
1.94% |
| 2026-02-13 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0853 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1000 |
0.63% |
| 2026-02-11 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0931 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0934 |
-0.74% |
| 2026-02-09 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1015 |
0.74% |
| 2026-02-06 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0934 |
0.32% |
| 2026-02-05 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0899 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1041 |
1.52% |
| 2026-02-03 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0876 |
0.85% |
| 2026-02-02 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0784 |
-0.86% |
| 2026-01-30 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0877 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0922 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0945 |
-0.46% |
| 2026-01-27 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0996 |
-0.85% |
| 2026-01-26 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1090 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1140 |
0.63% |
| 2026-01-22 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1070 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1071 |
-0.58% |
| 2026-01-20 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1136 |
0.69% |
| 2026-01-19 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.1060 |
1.17% |
| 2026-01-16 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0932 |
0.40% |
| 2026-01-15 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0888 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0906 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0903 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0904 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0824 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0808 |
0.42% |
| 2026-01-07 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0763 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0742 |
0.88% |
| 2026-01-05 |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A |
1.0648 |
0.74% |
