近一月招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8742 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.8972 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9237 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9493 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9578 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9616 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9551 |
-1.12% |
| 2026-09-04 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9769 |
2.09% |
| 2026-09-03 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9365 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9265 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9546 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9359 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9854 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9942 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9942 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9865 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9808 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9924 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9976 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9728 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9994 |
1.06% |
| 2026-08-17 |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C |
1.9784 |
0.84% |
