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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(018007)

近一季招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商瑞利灵活配置混合(LOF)C018007净值及计算阶段收益
近一季018007基金累计收益率-7.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1790 1.35%
2025-12-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1499 -1.23%
2025-12-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1767 0.68%
2025-12-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1620 1.56%
2025-12-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1287 -0.61%
2025-12-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1418 0.65%
2025-12-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1279 -2.15%
2025-12-08 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1736 -1.33%
2025-12-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2025 1.47%
2025-12-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1706 -0.36%
2025-12-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1785 -0.45%
2025-12-02 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1883 -0.78%
2025-12-01 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2056 0.62%
2025-11-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1921 0.57%
2025-11-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1796 0.50%
2025-11-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1687 -0.50%
2025-11-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1795 0.65%
2025-11-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1654 0.28%
2025-11-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1594 -1.44%
2025-11-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1909 -0.42%
2025-11-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2001 0.69%
2025-11-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1850 -1.51%
2025-11-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2185 -0.66%
2025-11-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2333 -1.11%
2025-11-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2583 0.88%
2025-11-12 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2387 0.11%
2025-11-11 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2363 -0.13%
2025-11-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2391 2.72%
2025-11-07 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1799 -0.25%
2025-11-06 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1854 0.52%
2025-11-05 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1741 -0.65%
2025-11-04 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.1884 -1.25%
2025-11-03 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2160 0.41%
2025-10-31 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2070 -0.30%
2025-10-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2137 -0.80%
2025-10-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2316 0.76%
2025-10-28 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2147 -0.82%
2025-10-27 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2330 0.32%
2025-10-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2258 0.00%
2025-10-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2257 0.02%
2025-10-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2252 -0.68%
2025-10-21 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2404 0.68%
2025-10-20 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2253 -0.07%
2025-10-17 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2268 -1.57%
2025-10-16 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2623 -0.73%
2025-10-15 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2790 1.48%
2025-10-14 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2458 -1.10%
2025-10-13 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2707 -0.40%
2025-10-10 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2798 -0.63%
2025-10-09 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2943 -1.11%
2025-09-30 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.3201 0.63%
2025-09-29 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.3056 0.62%
2025-09-26 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2913 -0.38%
2025-09-25 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.3001 0.06%
2025-09-24 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2987 0.32%
2025-09-23 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.2914 -0.69%
2025-09-22 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.3074 -0.47%
2025-09-19 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.3183 0.25%
2025-09-18 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.3126 -1.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
华宝安享混合C 1.1646 0.28%
华宝安享混合A 1.1688 0.27%
汇添富稳兴回报债券发起式A 1.0583 0.21%
汇添富稳兴回报债券发起式C 1.0512 0.21%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1805 0.13%
华宝宝隆债券A 1.0485 0.05%
华宝宝隆债券C 1.0464 0.05%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国新趋势灵活配置混合A 1.0810 0.06%
富国新趋势灵活配置混合C 1.0386 0.06%
华宝新活力混合C 1.9953 -0.26%
华宝新活力混合I 1.9953 -0.26%
富国新收益A 1.8530 -0.32%
富国新收益C 1.8780 -0.32%
华宝新价值 1.9823 -0.54%
汇添富达欣混合C 2.3560 -0.80%
汇添富达欣混合A 2.4560 -0.81%
华宝稳健 1.6700 -0.89%
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