近半年中欧融恒平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧融恒平衡混合C017999净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4236 |
-0.87% |
| 2026-09-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4360 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4350 |
-1.14% |
| 2026-09-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4514 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4552 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4753 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4846 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4782 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4720 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4853 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4772 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4644 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4774 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4748 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4888 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4838 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4837 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4753 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4841 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4881 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4715 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4532 |
0.53% |
| 2026-08-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4456 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4444 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4311 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4326 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4519 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4503 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4741 |
0.65% |
| 2026-08-07 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4646 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4569 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4534 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4351 |
-1.14% |
| 2026-08-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4516 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4602 |
-0.34% |
| 2026-07-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4652 |
0.63% |
| 2026-07-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4560 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4335 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4323 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4174 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4425 |
1.28% |
| 2026-07-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4243 |
1.58% |
| 2026-07-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4021 |
1.25% |
| 2026-07-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3848 |
1.97% |
| 2026-07-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3580 |
-1.20% |
| 2026-07-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3745 |
0.37% |
| 2026-07-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3694 |
0.55% |
| 2026-07-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3619 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3380 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3477 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3419 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3519 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3506 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3638 |
0.99% |
| 2026-07-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3504 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3284 |
1.82% |
| 2026-07-01 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3046 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3033 |
-1.40% |
| 2026-06-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3216 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3059 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3216 |
-1.21% |
| 2026-06-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3376 |
-1.06% |
| 2026-06-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3518 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3851 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3744 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3969 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4020 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4185 |
0.92% |
| 2026-06-12 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4056 |
1.47% |
| 2026-06-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3853 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.3929 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4028 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4034 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4131 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4189 |
-0.80% |
| 2026-06-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4304 |
-0.40% |
| 2026-06-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4361 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4305 |
0.80% |
| 2026-05-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4192 |
1.14% |
| 2026-05-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4032 |
-0.99% |
| 2026-05-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4173 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4298 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4245 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4213 |
0.09% |
| 2026-05-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4200 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4307 |
-0.58% |
| 2026-05-19 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4390 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4421 |
-1.14% |
| 2026-05-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4588 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4755 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4907 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4979 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5003 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4974 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4867 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4993 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4805 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4783 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4835 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4829 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4888 |
-0.45% |
| 2026-04-21 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4956 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4879 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4887 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5008 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4931 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4960 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4964 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5041 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5004 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5100 |
1.51% |
| 2026-04-07 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4875 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4899 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4950 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4988 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4824 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4893 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4918 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4894 |
-0.90% |
| 2026-03-25 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5030 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4966 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
中欧融恒平衡混合C |
1.4748 |
-2.06% |
| 2026-03-20 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5058 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5071 |
-1.44% |
| 2026-03-18 |
中欧融恒平衡混合C |
1.5291 |
-0.33% |
