近一年国投瑞银国家安全混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合C017941净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1849 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1847 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2001 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2245 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2327 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2318 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2133 |
2.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1887 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1922 |
1.93% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1696 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1628 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1564 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1573 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1379 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1243 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1043 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1015 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0977 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1032 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0895 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0908 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1300 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1395 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1159 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1109 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1222 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1186 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1308 |
3.07% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0971 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0891 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0899 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0783 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0727 |
1.81% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0536 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0485 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0641 |
2.72% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0359 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0635 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0330 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0495 |
2.02% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0287 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0286 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0156 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0007 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0356 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0446 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0439 |
-0.45% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0486 |
-7.21% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1242 |
1.59% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1066 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0960 |
-3.32% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1324 |
-2.51% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1608 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1636 |
5.21% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1060 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1313 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1200 |
4.29% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0739 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0682 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0893 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1020 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1063 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1351 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1261 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1142 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1096 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1161 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1078 |
3.41% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0713 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0708 |
-1.73% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0896 |
0.87% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0802 |
-4.38% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1275 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1423 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1462 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1483 |
-1.34% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1637 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1717 |
-3.82% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2182 |
1.22% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2035 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2194 |
-1.78% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2411 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2409 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2353 |
-2.16% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2626 |
-0.39% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2675 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2607 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2716 |
-1.84% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2954 |
-4.28% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3509 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3329 |
-1.08% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3474 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3406 |
2.67% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2843 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2781 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2749 |
-1.54% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2949 |
-0.85% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3060 |
-2.44% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3379 |
0.94% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3254 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3290 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3386 |
2.01% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3122 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2977 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2929 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2971 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2767 |
1.41% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2590 |
1.21% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2439 |
-1.40% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2615 |
4.40% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2083 |
-0.37% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2128 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2304 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2493 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2373 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2448 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2358 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2277 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2522 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2320 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2066 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2593 |
-2.72% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2936 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3319 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3147 |
-2.12% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3432 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3511 |
-2.66% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3870 |
-2.13% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4165 |
-2.53% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4524 |
1.29% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4339 |
-2.38% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4680 |
2.11% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4377 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4382 |
1.93% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4110 |
-6.98% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.5095 |
0.93% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4956 |
-0.82% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.5080 |
1.95% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4791 |
0.65% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4696 |
1.46% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4485 |
1.74% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4237 |
2.27% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3921 |
-1.27% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4100 |
1.35% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3912 |
1.21% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3746 |
-2.48% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4087 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4105 |
1.51% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3895 |
4.21% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3334 |
-1.88% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3590 |
-1.82% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3842 |
-1.98% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4122 |
-1.04% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4271 |
2.50% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3923 |
-3.04% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4346 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4356 |
2.37% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4024 |
-0.21% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4054 |
-1.96% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4335 |
3.64% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3831 |
-1.17% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3995 |
1.01% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3855 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3967 |
-5.79% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4775 |
3.55% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.4269 |
2.29% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3950 |
4.67% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3328 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3362 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.3068 |
3.44% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2634 |
0.93% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2517 |
-1.28% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2677 |
1.52% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2487 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2415 |
3.35% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2012 |
3.02% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1660 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1734 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1714 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1619 |
0.82% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1525 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1493 |
-2.22% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1959 |
1.36% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1799 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1703 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1808 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1685 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1667 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1441 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1237 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1230 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1355 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1434 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1405 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1257 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1279 |
-2.70% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1583 |
-0.78% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1674 |
4.49% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1172 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1344 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1525 |
1.24% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1384 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1555 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1412 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1475 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1399 |
-1.44% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1566 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1598 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1589 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1680 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1479 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1478 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1674 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1635 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1716 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2002 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2003 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1904 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1823 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1600 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1648 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1798 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1714 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1637 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2062 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2212 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2216 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2473 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2371 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2436 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2288 |
4.01% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1814 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1803 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1739 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1806 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1684 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1781 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1726 |
2.03% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1493 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1611 |
0.46% |
