近一季国投瑞银国家安全混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合C017941净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1799 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1703 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1808 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1685 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1667 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1441 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1237 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1230 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1355 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1434 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1405 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1257 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1279 |
-2.70% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1583 |
-0.78% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1674 |
4.49% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1172 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1344 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1525 |
1.24% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1384 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1555 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1412 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1475 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1399 |
-1.44% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1566 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1598 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1589 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1680 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1479 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1478 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1674 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1635 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1716 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2002 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2003 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1904 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1823 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1600 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1648 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1798 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1714 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1637 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2062 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2212 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2216 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2473 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2371 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2436 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2288 |
4.01% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1814 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1803 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1739 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1806 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1684 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1781 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1726 |
2.03% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1493 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1611 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1558 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1552 |
-0.49% |
