近一季国投瑞银国家安全混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合C017941净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1849 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1847 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2001 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2245 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2327 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2318 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2133 |
2.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1887 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1922 |
1.93% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1696 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1628 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1564 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1573 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1379 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1243 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1043 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1015 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0977 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1032 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0895 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0908 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1300 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1395 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1159 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1109 |
-1.01% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1222 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1186 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1308 |
3.07% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0971 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0891 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0899 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0783 |
0.52% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0727 |
1.81% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0536 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0485 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0641 |
2.72% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0359 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0635 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0330 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0495 |
2.02% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0287 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0286 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0156 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0007 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0356 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0446 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0439 |
-0.45% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0486 |
-7.21% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1242 |
1.59% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1066 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0960 |
-3.32% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1324 |
-2.51% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1608 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1636 |
5.21% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1060 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1313 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1200 |
4.29% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0739 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0682 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0893 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1020 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1063 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1351 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1261 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1142 |
0.41% |
