近一月国投瑞银国家安全混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合C017941净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1847 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2001 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2245 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2327 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2318 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.2133 |
2.07% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1887 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1922 |
1.93% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1696 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1628 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1564 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1573 |
1.70% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1379 |
1.21% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1243 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1043 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1015 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0977 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1032 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0895 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.0908 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1300 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1395 |
2.11% |
