近一月国投瑞银国家安全混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银国家安全混合C017941净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1493 |
-2.22% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1959 |
1.36% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1799 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1703 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1808 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1685 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1667 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1441 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1237 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1230 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1355 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1434 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1405 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1257 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1279 |
-2.70% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1583 |
-0.78% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1674 |
4.49% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1172 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1344 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1525 |
1.24% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1384 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银国家安全混合C |
1.1555 |
1.25% |
