近一季国泰海通远见价值混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安远见价值混合发起C017936净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3949 |
-0.84% |
| 2026-09-15 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4067 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4178 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4179 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4377 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4354 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4217 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4168 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4330 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4264 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4182 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4237 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4120 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3992 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3956 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.4018 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3819 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3842 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3711 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3701 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3653 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3599 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3579 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3511 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3567 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3711 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3725 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3786 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3623 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3637 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3673 |
0.32% |
| 2026-08-04 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3630 |
-1.19% |
| 2026-08-03 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3792 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3865 |
-0.68% |
| 2026-07-30 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3960 |
1.71% |
| 2026-07-29 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3725 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3584 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3513 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3498 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3644 |
1.26% |
| 2026-07-22 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3474 |
0.76% |
| 2026-07-21 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3372 |
-1.00% |
| 2026-07-20 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3507 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3164 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3232 |
-1.06% |
| 2026-07-15 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3374 |
1.70% |
| 2026-07-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3150 |
1.84% |
| 2026-07-13 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2913 |
1.03% |
| 2026-07-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2781 |
1.19% |
| 2026-07-09 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2631 |
-0.72% |
| 2026-07-08 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2723 |
0.30% |
| 2026-07-07 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2685 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2805 |
1.84% |
| 2026-07-03 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2574 |
0.75% |
| 2026-07-02 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2480 |
0.81% |
| 2026-07-01 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2380 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2278 |
-2.13% |
| 2026-06-29 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2539 |
1.52% |
| 2026-06-26 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2351 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2467 |
-1.67% |
| 2026-06-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2675 |
-1.32% |
| 2026-06-23 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2842 |
-1.13% |
| 2026-06-22 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2989 |
1.17% |
| 2026-06-18 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2839 |
-2.77% |
| 2026-06-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3194 |
-0.90% |
