今年以来国泰海通远见价值混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安远见价值混合发起C017936净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3623 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3590 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3504 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3582 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3605 |
-1.58% |
| 2025-12-08 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3823 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3923 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3720 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3725 |
0.93% |
| 2025-12-02 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3598 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3565 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3425 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3421 |
0.67% |
| 2025-11-26 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3332 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3362 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3263 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3278 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3481 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3450 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3378 |
-1.31% |
| 2025-11-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3556 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3726 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3931 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3819 |
0.93% |
| 2025-11-11 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3691 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3703 |
1.31% |
| 2025-11-07 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3526 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3495 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3172 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3167 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3248 |
1.23% |
| 2025-10-31 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3087 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3080 |
0.79% |
| 2025-10-29 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2978 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2910 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3044 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3007 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.3023 |
1.18% |
| 2025-10-22 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2871 |
0.31% |
| 2025-10-21 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2831 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2793 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2751 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2841 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2854 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2698 |
0.31% |
| 2025-10-13 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2659 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2675 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2662 |
1.31% |
| 2025-09-30 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2498 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2492 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2401 |
0.74% |
| 2025-09-25 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2310 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2395 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2319 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2324 |
-1.30% |
| 2025-09-19 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2486 |
1.14% |
| 2025-09-18 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2345 |
-1.89% |
| 2025-09-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2583 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2532 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2604 |
-0.65% |
| 2025-09-12 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2687 |
0.19% |
| 2025-09-11 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2663 |
0.66% |
| 2025-09-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2580 |
-0.33% |
| 2025-09-09 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2622 |
0.87% |
| 2025-09-08 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2513 |
0.30% |
| 2025-09-05 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2475 |
1.18% |
| 2025-09-04 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2330 |
-0.88% |
| 2025-09-03 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2439 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2515 |
0.58% |
| 2025-09-01 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2443 |
-0.15% |
| 2025-08-29 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2462 |
0.68% |
| 2025-08-28 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2378 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2377 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2552 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2534 |
1.57% |
| 2025-08-22 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2340 |
-0.22% |
| 2025-08-21 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2367 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2335 |
0.60% |
| 2025-08-19 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2262 |
-0.31% |
| 2025-08-18 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2300 |
-0.97% |
| 2025-08-15 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2421 |
0.66% |
| 2025-08-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2339 |
-0.46% |
| 2025-08-13 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2396 |
0.06% |
| 2025-08-12 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2388 |
0.45% |
| 2025-08-11 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2332 |
-0.16% |
| 2025-08-08 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2352 |
0.32% |
| 2025-08-07 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2312 |
0.29% |
| 2025-08-06 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2276 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2201 |
1.08% |
| 2025-08-04 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2071 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2019 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2012 |
-2.20% |
| 2025-07-30 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2282 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2260 |
-0.33% |
| 2025-07-28 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2300 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2324 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2342 |
0.14% |
| 2025-07-23 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2325 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2331 |
1.57% |
| 2025-07-21 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2140 |
0.99% |
| 2025-07-18 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2021 |
0.89% |
| 2025-07-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1915 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1890 |
-0.46% |
| 2025-07-15 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1945 |
-0.41% |
| 2025-07-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1994 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1990 |
-0.32% |
| 2025-07-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2028 |
0.97% |
| 2025-07-09 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1913 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1911 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1904 |
-0.84% |
| 2025-07-04 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2005 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1990 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1988 |
0.98% |
| 2025-07-01 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1872 |
0.86% |
| 2025-06-30 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1771 |
-0.66% |
| 2025-06-27 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1849 |
-0.77% |
| 2025-06-26 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1941 |
0.58% |
| 2025-06-25 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1872 |
0.41% |
| 2025-06-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1824 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1722 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1705 |
0.48% |
| 2025-06-19 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1649 |
-1.08% |
| 2025-06-18 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1776 |
0.14% |
| 2025-06-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1759 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1747 |
0.10% |
| 2025-06-13 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1735 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1835 |
0.10% |
| 2025-06-11 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1823 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1740 |
0.25% |
| 2025-06-09 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1711 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1690 |
0.41% |
| 2025-06-05 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1642 |
-0.45% |
| 2025-06-04 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1695 |
-0.01% |
| 2025-06-03 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1696 |
0.19% |
| 2025-05-30 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1674 |
-0.39% |
| 2025-05-29 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1720 |
0.03% |
| 2025-05-28 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1717 |
0.52% |
| 2025-05-27 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1656 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1682 |
-0.69% |
| 2025-05-23 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1763 |
-0.25% |
| 2025-05-22 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1792 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1818 |
1.32% |
| 2025-05-20 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1664 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1607 |
-0.15% |
| 2025-05-16 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1625 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1662 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1732 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1627 |
0.46% |
| 2025-05-12 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1574 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1404 |
0.30% |
| 2025-05-08 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1370 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1329 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1326 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1198 |
-0.83% |
| 2025-04-29 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1292 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1314 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1353 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1321 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1338 |
0.42% |
| 2025-04-22 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1291 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1281 |
-0.24% |
| 2025-04-18 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1308 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1291 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1273 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1331 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1278 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1229 |
-0.07% |
| 2025-04-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1237 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1064 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.0966 |
1.76% |
| 2025-04-07 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.0776 |
-7.65% |
| 2025-04-03 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1669 |
-1.61% |
| 2025-04-02 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1860 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1859 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1827 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1946 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2025 |
-0.17% |
| 2025-03-26 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2045 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2096 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2142 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2036 |
-0.49% |
| 2025-03-20 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2095 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2161 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2118 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.2031 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1965 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1847 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1853 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1876 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1840 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1839 |
1.08% |
| 2025-03-06 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1713 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1694 |
1.41% |
| 2025-03-04 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1531 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1513 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1460 |
-0.91% |
| 2025-02-27 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1565 |
1.15% |
| 2025-02-26 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1433 |
1.55% |
| 2025-02-25 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1258 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1417 |
0.18% |
| 2025-02-21 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1396 |
-0.54% |
| 2025-02-20 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1458 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1455 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1451 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1462 |
-0.74% |
| 2025-02-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1547 |
0.93% |
| 2025-02-13 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1441 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1502 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1503 |
0.17% |
| 2025-02-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1484 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1478 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1405 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1391 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1571 |
0.99% |
| 2025-01-24 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1458 |
0.79% |
| 2025-01-23 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1368 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1378 |
-0.93% |
| 2025-01-21 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1485 |
-0.18% |
| 2025-01-20 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1506 |
-0.25% |
| 2025-01-17 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1535 |
0.63% |
| 2025-01-16 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1463 |
1.17% |
| 2025-01-15 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1330 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1311 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1199 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1287 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1350 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1380 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1348 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1314 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1317 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
国泰君安远见价值混合发起C |
1.1356 |
-1.47% |
