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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富达传承6个月股票A | 1.1143 | 0.19% |
| 2026-09-15 | 富达传承6个月股票A | 1.1122 | -0.39% |
| 2026-09-14 | 富达传承6个月股票A | 1.1166 | 0.11% |
| 2026-09-11 | 富达传承6个月股票A | 1.1154 | -1.25% |
| 2026-09-10 | 富达传承6个月股票A | 1.1295 | -0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富达传承6个月股票A | 1.1143 | 0.19% |
| 富达传承6个月股票C | 1.0924 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
