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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(017845)

近一年兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C017845净值及计算阶段收益
近一年017845基金累计收益率4.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1747 0.07%
2026-09-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1739 -1.12%
2026-09-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1870 -0.96%
2026-09-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1984 -0.04%
2026-09-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1989 -0.20%
2026-09-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2013 0.59%
2026-09-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1943 -0.36%
2026-09-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1986 0.41%
2026-09-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1937 -1.18%
2026-09-01 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2079 -0.57%
2026-08-31 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2148 0.12%
2026-08-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2133 -0.39%
2026-08-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2181 0.99%
2026-08-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2061 0.53%
2026-08-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1997 0.13%
2026-08-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1982 -1.51%
2026-08-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2163 0.14%
2026-08-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2146 0.76%
2026-08-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2054 -3.04%
2026-08-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2420 -0.07%
2026-08-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2429 1.82%
2026-08-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2203 0.10%
2026-08-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2191 -0.60%
2026-08-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2264 0.52%
2026-08-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2200 -0.57%
2026-08-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2270 0.53%
2026-08-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2205 1.47%
2026-08-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2025 0.00%
2026-08-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2025 1.73%
2026-08-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1817 1.66%
2026-08-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1621 -0.98%
2026-07-31 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1736 1.15%
2026-07-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1602 -1.73%
2026-07-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1803 0.94%
2026-07-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1693 -2.49%
2026-07-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1984 1.88%
2026-07-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1759 -1.73%
2026-07-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1963 0.19%
2026-07-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1940 -0.75%
2026-07-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2030 3.01%
2026-07-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1668 0.21%
2026-07-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1643 -4.23%
2026-07-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2135 -1.31%
2026-07-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2294 -0.06%
2026-07-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2301 1.80%
2026-07-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2080 -2.44%
2026-07-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2375 -1.33%
2026-07-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2539 1.93%
2026-07-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2297 -0.96%
2026-07-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2416 -1.39%
2026-07-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2589 -0.19%
2026-07-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2613 0.77%
2026-07-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2517 -2.39%
2026-07-01 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2816 -0.26%
2026-06-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2849 1.37%
2026-06-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2673 1.06%
2026-06-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2539 -2.38%
2026-06-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2837 0.99%
2026-06-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2710 1.24%
2026-06-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2553 -2.13%
2026-06-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2821 1.25%
2026-06-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2661 0.54%
2026-06-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2593 0.78%
2026-06-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2496 0.15%
2026-06-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2477 2.60%
2026-06-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2153 0.99%
2026-06-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2033 -0.50%
2026-06-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2093 -1.13%
2026-06-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2230 1.91%
2026-06-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1996 -2.53%
2026-06-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2299 -1.50%
2026-06-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2483 -0.39%
2026-06-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2532 0.23%
2026-06-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2503 1.01%
2026-06-01 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2377 -1.06%
2026-05-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2509 -1.07%
2026-05-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2643 0.36%
2026-05-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2598 -0.76%
2026-05-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2694 0.05%
2026-05-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2688 1.05%
2026-05-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2556 1.62%
2026-05-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2352 -1.76%
2026-05-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2570 0.41%
2026-05-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2519 0.53%
2026-05-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2453 -0.57%
2026-05-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2525 -0.98%
2026-05-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2648 -1.36%
2026-05-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2820 0.89%
2026-05-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2706 -0.13%
2026-05-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2723 1.40%
2026-05-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2545 -0.31%
2026-05-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2584 0.89%
2026-05-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2473 1.40%
2026-04-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2161 -0.53%
2026-04-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2226 0.37%
2026-04-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2181 -0.16%
2026-04-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2201 -0.55%
2026-04-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2269 0.78%
2026-04-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2174 0.19%
2026-04-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2151 0.30%
2026-04-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2115 -0.02%
2026-04-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2117 1.48%
2026-04-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1938 -0.18%
2026-04-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1959 0.96%
2026-04-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1845 0.04%
2026-04-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1840 1.09%
2026-04-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1711 -0.41%
2026-04-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1759 3.15%
2026-04-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1389 0.33%
2026-04-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1352 -0.62%
2026-04-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1423 -0.98%
2026-04-01 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1536 1.89%
2026-03-31 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1318 -1.19%
2026-03-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1453 0.00%
2026-03-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1453 1.11%
2026-03-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1327 -1.17%
2026-03-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1459 1.45%
2026-03-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1293 1.48%
2026-03-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1126 -3.30%
2026-03-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1493 -0.61%
2026-03-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1563 -2.11%
2026-03-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1807 0.46%
2026-03-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1753 -1.19%
2026-03-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1894 0.13%
2026-03-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1878 -0.61%
2026-03-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1951 -0.47%
2026-03-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2007 0.40%
2026-03-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1959 1.66%
2026-03-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1760 -1.17%
2026-03-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1898 0.85%
2026-03-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1797 0.80%
2026-03-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1703 -1.03%
2026-03-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1823 -2.51%
2026-03-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2120 -0.39%
2026-02-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2167 0.10%
2026-02-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2155 -0.12%
2026-02-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2169 0.78%
2026-02-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2075 0.67%
2026-02-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1995 -1.08%
2026-02-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2125 0.43%
2026-02-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2073 -0.12%
2026-02-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2087 0.17%
2026-02-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2067 1.65%
2026-02-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1868 -0.29%
2026-02-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1902 -0.81%
2026-02-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1999 0.39%
2026-02-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1952 1.78%
2026-02-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1739 -2.90%
2026-01-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2080 -0.76%
2026-01-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2172 -0.21%
2026-01-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2198 0.48%
2026-01-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2140 0.38%
2026-01-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2094 -0.66%
2026-01-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2174 0.55%
2026-01-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2108 0.17%
2026-01-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2088 0.91%
2026-01-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1979 -0.38%
2026-01-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.2025 0.27%
2026-01-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1993 0.32%
2026-01-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1955 0.39%
2026-01-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1908 0.27%
2026-01-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1876 -0.74%
2026-01-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1964 0.85%
2026-01-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1863 0.97%
2026-01-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1748 -0.42%
2026-01-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1797 0.28%
2026-01-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1764 1.18%
2026-01-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1625 2.06%
2025-12-31 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1386 -0.55%
2025-12-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1449 0.32%
2025-12-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1413 -0.55%
2025-12-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1476 0.10%
2025-12-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1464 0.43%
2025-12-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1415 0.63%
2025-12-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1343 0.08%
2025-12-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1334 1.04%
2025-12-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1217 0.79%
2025-12-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1129 -0.88%
2025-12-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1227 1.78%
2025-12-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1027 -1.34%
2025-12-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1175 -1.10%
2025-12-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1299 1.01%
2025-12-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1185 -0.84%
2025-12-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1279 0.25%
2025-12-09 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1251 -0.50%
2025-12-08 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1307 0.71%
2025-12-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1227 0.87%
2025-12-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1130 0.41%
2025-12-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1085 -0.57%
2025-12-02 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1149 -0.60%
2025-12-01 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1216 0.75%
2025-11-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1132 0.61%
2025-11-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1064 -0.08%
2025-11-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1073 0.82%
2025-11-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.0983 1.17%
2025-11-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.0855 0.66%
2025-11-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.0784 -2.57%
2025-11-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1061 -0.61%
2025-11-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1129 -0.20%
2025-11-18 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1151 -0.86%
2025-11-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1247 -0.59%
2025-11-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1314 -1.61%
2025-11-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1496 1.31%
2025-11-12 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1345 -0.12%
2025-11-11 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1359 -0.49%
2025-11-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1415 0.24%
2025-11-07 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1388 -0.68%
2025-11-06 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1466 1.47%
2025-11-05 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1298 0.17%
2025-11-04 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1279 -1.53%
2025-11-03 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1452 0.04%
2025-10-31 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1447 -0.59%
2025-10-30 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1515 -1.27%
2025-10-29 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1661 1.31%
2025-10-28 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1508 -0.42%
2025-10-27 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1556 1.12%
2025-10-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1426 1.65%
2025-10-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1237 -0.24%
2025-10-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1264 -0.61%
2025-10-21 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1333 1.77%
2025-10-20 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1132 0.82%
2025-10-17 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1041 -2.52%
2025-10-16 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1319 -0.36%
2025-10-15 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1360 1.80%
2025-10-14 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1155 -2.30%
2025-10-13 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1412 -1.00%
2025-10-10 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1527 -2.35%
2025-09-26 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1478 -1.43%
2025-09-25 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1645 0.54%
2025-09-24 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1582 1.62%
2025-09-23 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1397 -0.24%
2025-09-22 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1424 0.85%
2025-09-19 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C 1.1328 -0.04%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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