今年以来华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A017832净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9580 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9613 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9644 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9747 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9745 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9766 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9930 |
-1.69% |
| 2026-09-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0098 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0072 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0089 |
1.00% |
| 2026-09-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9989 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0048 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0102 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0159 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0293 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0298 |
-1.38% |
| 2026-08-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0440 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0359 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0393 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0401 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0392 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0276 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0264 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0310 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0296 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0313 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0310 |
-0.98% |
| 2026-08-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0412 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0514 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0358 |
-0.52% |
| 2026-08-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0412 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0471 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0455 |
-1.09% |
| 2026-08-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0570 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0648 |
-0.79% |
| 2026-07-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0733 |
0.46% |
| 2026-07-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0684 |
2.62% |
| 2026-07-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0411 |
0.81% |
| 2026-07-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0327 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0213 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0329 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0297 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0371 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0398 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0246 |
-0.51% |
| 2026-07-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0299 |
1.81% |
| 2026-07-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0116 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0043 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9963 |
0.60% |
| 2026-07-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9904 |
0.59% |
| 2026-07-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9846 |
-1.67% |
| 2026-07-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0010 |
0.98% |
| 2026-07-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9913 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0079 |
0.73% |
| 2026-07-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0006 |
2.06% |
| 2026-07-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9804 |
1.96% |
| 2026-07-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9616 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9624 |
-2.46% |
| 2026-06-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9861 |
1.66% |
| 2026-06-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9700 |
-0.39% |
| 2026-06-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9738 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9753 |
-0.34% |
| 2026-06-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9786 |
-1.15% |
| 2026-06-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
0.9900 |
-1.56% |
| 2026-06-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0054 |
-2.03% |
| 2026-06-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0258 |
-1.88% |
| 2026-06-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0451 |
-1.60% |
| 2026-06-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0618 |
-0.41% |
| 2026-06-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0662 |
1.83% |
| 2026-06-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0470 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0464 |
0.73% |
| 2026-06-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0388 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0423 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0485 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0565 |
-0.89% |
| 2026-06-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0660 |
-1.15% |
| 2026-06-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0784 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0778 |
2.13% |
| 2026-05-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0553 |
1.91% |
| 2026-05-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0355 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0388 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0482 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0526 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0533 |
-0.71% |
| 2026-05-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0608 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0679 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0684 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0701 |
-1.48% |
| 2026-05-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0862 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.0966 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1035 |
-0.40% |
| 2026-05-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1079 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1135 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1147 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1092 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1215 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1059 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1152 |
-0.39% |
| 2026-04-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1196 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1187 |
-1.19% |
| 2026-04-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1322 |
-1.46% |
| 2026-04-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1487 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1396 |
1.29% |
| 2026-04-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1251 |
-1.23% |
| 2026-04-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1389 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1303 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1320 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1243 |
-1.39% |
| 2026-04-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1399 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1362 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1379 |
1.68% |
| 2026-04-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1191 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1202 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1194 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1207 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1064 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1061 |
-1.30% |
| 2026-03-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1205 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1132 |
-2.96% |
| 2026-03-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1461 |
-1.93% |
| 2026-03-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1682 |
3.42% |
| 2026-03-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1296 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1650 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1717 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1980 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1991 |
0.87% |
| 2026-03-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1888 |
1.23% |
| 2026-03-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1744 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1876 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1949 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1983 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1948 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2094 |
2.23% |
| 2026-03-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1830 |
-0.94% |
| 2026-03-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.1942 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2072 |
-3.11% |
| 2026-03-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2459 |
-1.93% |
| 2026-02-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2704 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2643 |
-1.88% |
| 2026-02-25 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2881 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2888 |
-0.41% |
| 2026-02-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2941 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3011 |
-1.06% |
| 2026-02-11 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3150 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3222 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.3098 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2891 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2934 |
2.68% |
| 2026-02-04 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2596 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2494 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2358 |
-0.64% |
| 2026-01-30 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2437 |
-2.26% |
| 2026-01-29 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2724 |
1.35% |
| 2026-01-28 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2554 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2422 |
0.29% |
| 2026-01-26 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2386 |
-0.64% |
| 2026-01-23 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2466 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2414 |
0.88% |
| 2026-01-21 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2306 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2316 |
1.47% |
| 2026-01-19 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2137 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2140 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2201 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2208 |
0.80% |
| 2026-01-13 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2111 |
-0.88% |
| 2026-01-12 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2218 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2143 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2150 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2224 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2176 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
1.2058 |
1.04% |
