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合煦智远稳进纯债债券A基金净值查询(017796)

近一年合煦智远稳进纯债债券A基金净值查询
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查询指定日期范围合煦智远稳进纯债债券A017796净值及计算阶段收益
近一年017796基金累计收益率2.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 合煦智远稳进纯债债券A 1.0352 0.00%
2024-05-07 合煦智远稳进纯债债券A 1.0352 0.08%
2024-05-06 合煦智远稳进纯债债券A 1.0344 0.05%
2024-04-30 合煦智远稳进纯债债券A 1.0339 0.12%
2024-04-29 合煦智远稳进纯债债券A 1.0327 -0.11%
2024-04-26 合煦智远稳进纯债债券A 1.0338 -0.09%
2024-04-25 合煦智远稳进纯债债券A 1.0347 0.02%
2024-04-24 合煦智远稳进纯债债券A 1.0345 -0.01%
2024-04-23 合煦智远稳进纯债债券A 1.0346 0.03%
2024-04-22 合煦智远稳进纯债债券A 1.0343 0.02%
2024-04-19 合煦智远稳进纯债债券A 1.0341 0.01%
2024-04-18 合煦智远稳进纯债债券A 1.0340 0.05%
2024-04-17 合煦智远稳进纯债债券A 1.0335 0.01%
2024-04-16 合煦智远稳进纯债债券A 1.0334 -0.04%
2024-04-15 合煦智远稳进纯债债券A 1.0338 0.00%
2024-04-12 合煦智远稳进纯债债券A 1.0338 0.03%
2024-04-11 合煦智远稳进纯债债券A 1.0335 0.02%
2024-04-10 合煦智远稳进纯债债券A 1.0333 -0.01%
2024-04-09 合煦智远稳进纯债债券A 1.0334 0.05%
2024-04-08 合煦智远稳进纯债债券A 1.0329 0.05%
2024-04-03 合煦智远稳进纯债债券A 1.0324 0.02%
2024-04-02 合煦智远稳进纯债债券A 1.0322 0.02%
2024-04-01 合煦智远稳进纯债债券A 1.0320 -0.01%
2024-03-29 合煦智远稳进纯债债券A 1.0321 0.03%
2024-03-28 合煦智远稳进纯债债券A 1.0318 0.04%
2024-03-27 合煦智远稳进纯债债券A 1.0314 0.04%
2024-03-26 合煦智远稳进纯债债券A 1.0310 0.01%
2024-03-25 合煦智远稳进纯债债券A 1.0309 0.01%
2024-03-22 合煦智远稳进纯债债券A 1.0308 0.01%
2024-03-21 合煦智远稳进纯债债券A 1.0307 0.01%
2024-03-20 合煦智远稳进纯债债券A 1.0306 -0.01%
2024-03-19 合煦智远稳进纯债债券A 1.0307 0.05%
2024-03-18 合煦智远稳进纯债债券A 1.0302 0.06%
2024-03-15 合煦智远稳进纯债债券A 1.0296 0.02%
2024-03-14 合煦智远稳进纯债债券A 1.0294 -0.01%
2024-03-13 合煦智远稳进纯债债券A 1.0295 -0.01%
2024-03-12 合煦智远稳进纯债债券A 1.0296 -0.04%
2024-03-11 合煦智远稳进纯债债券A 1.0300 0.01%
2024-03-08 合煦智远稳进纯债债券A 1.0299 -0.01%
2024-03-07 合煦智远稳进纯债债券A 1.0300 0.02%
2024-03-06 合煦智远稳进纯债债券A 1.0298 0.04%
2024-03-05 合煦智远稳进纯债债券A 1.0294 0.02%
2024-03-04 合煦智远稳进纯债债券A 1.0292 0.03%
2024-03-01 合煦智远稳进纯债债券A 1.0289 -0.04%
2024-02-29 合煦智远稳进纯债债券A 1.0293 0.02%
2024-02-28 合煦智远稳进纯债债券A 1.0291 0.02%
2024-02-27 合煦智远稳进纯债债券A 1.0289 -0.01%
2024-02-26 合煦智远稳进纯债债券A 1.0290 0.02%
2024-02-23 合煦智远稳进纯债债券A 1.0288 0.02%
2024-02-22 合煦智远稳进纯债债券A 1.0286 0.05%
2024-02-21 合煦智远稳进纯债债券A 1.0281 0.02%
2024-02-20 合煦智远稳进纯债债券A 1.0279 0.05%
2024-02-19 合煦智远稳进纯债债券A 1.0274 0.07%
2024-02-08 合煦智远稳进纯债债券A 1.0267 0.01%
2024-02-07 合煦智远稳进纯债债券A 1.0266 0.06%
2024-02-06 合煦智远稳进纯债债券A 1.0260 -0.02%
2024-02-05 合煦智远稳进纯债债券A 1.0262 0.03%
2024-02-02 合煦智远稳进纯债债券A 1.0259 -0.02%
2024-02-01 合煦智远稳进纯债债券A 1.0261 0.00%
2024-01-31 合煦智远稳进纯债债券A 1.0261 0.00%
2024-01-30 合煦智远稳进纯债债券A 1.0261 0.09%
2024-01-29 合煦智远稳进纯债债券A 1.0252 0.04%
2024-01-26 合煦智远稳进纯债债券A 1.0248 0.01%
2024-01-25 合煦智远稳进纯债债券A 1.0247 0.08%
2024-01-24 合煦智远稳进纯债债券A 1.0239 0.01%
2024-01-23 合煦智远稳进纯债债券A 1.0238 0.00%
2024-01-22 合煦智远稳进纯债债券A 1.0238 0.01%
2024-01-19 合煦智远稳进纯债债券A 1.0237 0.05%
2024-01-18 合煦智远稳进纯债债券A 1.0232 0.02%
2024-01-17 合煦智远稳进纯债债券A 1.0230 0.03%
2024-01-16 合煦智远稳进纯债债券A 1.0227 -0.02%
2024-01-15 合煦智远稳进纯债债券A 1.0229 0.00%
2024-01-12 合煦智远稳进纯债债券A 1.0229 0.02%
2024-01-11 合煦智远稳进纯债债券A 1.0227 0.02%
2024-01-10 合煦智远稳进纯债债券A 1.0225 -0.01%
2024-01-09 合煦智远稳进纯债债券A 1.0226 0.02%
2024-01-08 合煦智远稳进纯债债券A 1.0224 0.02%
2024-01-05 合煦智远稳进纯债债券A 1.0222 0.05%
2024-01-04 合煦智远稳进纯债债券A 1.0217 -0.01%
2024-01-03 合煦智远稳进纯债债券A 1.0218 -0.01%
2024-01-02 合煦智远稳进纯债债券A 1.0219 -0.04%
2023-12-29 合煦智远稳进纯债债券A 1.0223 0.04%
2023-12-28 合煦智远稳进纯债债券A 1.0219 0.04%
2023-12-27 合煦智远稳进纯债债券A 1.0215 0.06%
2023-12-26 合煦智远稳进纯债债券A 1.0209 0.09%
2023-12-25 合煦智远稳进纯债债券A 1.0200 0.03%
2023-12-22 合煦智远稳进纯债债券A 1.0197 0.02%
2023-12-21 合煦智远稳进纯债债券A 1.0195 0.03%
2023-12-20 合煦智远稳进纯债债券A 1.0192 -0.02%
2023-12-19 合煦智远稳进纯债债券A 1.0194 0.00%
2023-12-18 合煦智远稳进纯债债券A 1.0194 0.04%
2023-12-15 合煦智远稳进纯债债券A 1.0190 0.05%
2023-12-14 合煦智远稳进纯债债券A 1.0185 0.03%
2023-12-13 合煦智远稳进纯债债券A 1.0182 0.12%
2023-12-12 合煦智远稳进纯债债券A 1.0170 0.01%
2023-12-11 合煦智远稳进纯债债券A 1.0169 0.05%
2023-12-08 合煦智远稳进纯债债券A 1.0164 0.01%
2023-12-07 合煦智远稳进纯债债券A 1.0163 0.02%
2023-12-06 合煦智远稳进纯债债券A 1.0161 -0.03%
2023-12-05 合煦智远稳进纯债债券A 1.0164 -0.01%
2023-12-04 合煦智远稳进纯债债券A 1.0165 -0.04%
2023-12-01 合煦智远稳进纯债债券A 1.0169 0.02%
2023-11-30 合煦智远稳进纯债债券A 1.0167 0.03%
2023-11-29 合煦智远稳进纯债债券A 1.0164 -0.01%
2023-11-28 合煦智远稳进纯债债券A 1.0165 0.03%
2023-11-27 合煦智远稳进纯债债券A 1.0162 -0.04%
2023-11-24 合煦智远稳进纯债债券A 1.0166 0.01%
2023-11-23 合煦智远稳进纯债债券A 1.0165 -0.04%
2023-11-22 合煦智远稳进纯债债券A 1.0169 -0.02%
2023-11-20 合煦智远稳进纯债债券A 1.0176 0.01%
2023-11-17 合煦智远稳进纯债债券A 1.0175 0.00%
2023-11-16 合煦智远稳进纯债债券A 1.0175 0.02%
2023-11-15 合煦智远稳进纯债债券A 1.0173 0.00%
2023-11-14 合煦智远稳进纯债债券A 1.0173 0.00%
2023-11-13 合煦智远稳进纯债债券A 1.0173 0.04%
2023-11-10 合煦智远稳进纯债债券A 1.0169 0.02%
2023-11-09 合煦智远稳进纯债债券A 1.0167 0.00%
2023-11-08 合煦智远稳进纯债债券A 1.0167 0.01%
2023-11-07 合煦智远稳进纯债债券A 1.0166 -0.03%
2023-11-06 合煦智远稳进纯债债券A 1.0169 0.02%
2023-11-03 合煦智远稳进纯债债券A 1.0167 -0.01%
2023-11-02 合煦智远稳进纯债债券A 1.0168 0.04%
2023-11-01 合煦智远稳进纯债债券A 1.0164 -0.02%
2023-10-31 合煦智远稳进纯债债券A 1.0166 0.02%
2023-10-30 合煦智远稳进纯债债券A 1.0164 0.07%
2023-10-27 合煦智远稳进纯债债券A 1.0157 -0.02%
2023-10-26 合煦智远稳进纯债债券A 1.0159 0.03%
2023-10-25 合煦智远稳进纯债债券A 1.0156 0.11%
2023-10-24 合煦智远稳进纯债债券A 1.0145 -0.04%
2023-10-23 合煦智远稳进纯债债券A 1.0149 0.03%
2023-10-20 合煦智远稳进纯债债券A 1.0146 0.05%
2023-10-19 合煦智远稳进纯债债券A 1.0141 -0.09%
2023-10-18 合煦智远稳进纯债债券A 1.0150 -0.04%
2023-10-17 合煦智远稳进纯债债券A 1.0154 -0.06%
2023-10-16 合煦智远稳进纯债债券A 1.0160 0.01%
2023-10-13 合煦智远稳进纯债债券A 1.0159 0.03%
2023-10-12 合煦智远稳进纯债债券A 1.0156 0.01%
2023-10-11 合煦智远稳进纯债债券A 1.0155 -0.08%
2023-10-10 合煦智远稳进纯债债券A 1.0163 -0.03%
2023-10-09 合煦智远稳进纯债债券A 1.0166 0.05%
2023-09-28 合煦智远稳进纯债债券A 1.0161 0.08%
2023-09-27 合煦智远稳进纯债债券A 1.0153 0.01%
2023-09-26 合煦智远稳进纯债债券A 1.0152 -0.05%
2023-09-25 合煦智远稳进纯债债券A 1.0157 -0.01%
2023-09-22 合煦智远稳进纯债债券A 1.0158 0.00%
2023-09-21 合煦智远稳进纯债债券A 1.0158 0.04%
2023-09-20 合煦智远稳进纯债债券A 1.0154 0.00%
2023-09-19 合煦智远稳进纯债债券A 1.0154 -0.01%
2023-09-18 合煦智远稳进纯债债券A 1.0155 -0.06%
2023-09-15 合煦智远稳进纯债债券A 1.0161 0.03%
2023-09-14 合煦智远稳进纯债债券A 1.0158 0.03%
2023-09-13 合煦智远稳进纯债债券A 1.0155 0.07%
2023-09-12 合煦智远稳进纯债债券A 1.0148 0.05%
2023-09-11 合煦智远稳进纯债债券A 1.0143 -0.03%
2023-09-08 合煦智远稳进纯债债券A 1.0146 0.02%
2023-09-07 合煦智远稳进纯债债券A 1.0144 -0.05%
2023-09-06 合煦智远稳进纯债债券A 1.0149 -0.08%
2023-09-05 合煦智远稳进纯债债券A 1.0157 0.00%
2023-09-04 合煦智远稳进纯债债券A 1.0157 -0.04%
2023-09-01 合煦智远稳进纯债债券A 1.0161 -0.04%
2023-08-31 合煦智远稳进纯债债券A 1.0165 0.03%
2023-08-30 合煦智远稳进纯债债券A 1.0162 0.02%
2023-08-29 合煦智远稳进纯债债券A 1.0160 0.02%
2023-08-28 合煦智远稳进纯债债券A 1.0158 -0.04%
2023-08-25 合煦智远稳进纯债债券A 1.0162 0.00%
2023-08-24 合煦智远稳进纯债债券A 1.0162 0.00%
2023-08-23 合煦智远稳进纯债债券A 1.0162 0.00%
2023-08-22 合煦智远稳进纯债债券A 1.0162 0.01%
2023-08-21 合煦智远稳进纯债债券A 1.0161 0.04%
2023-08-18 合煦智远稳进纯债债券A 1.0157 0.00%
2023-08-17 合煦智远稳进纯债债券A 1.0157 0.03%
2023-08-16 合煦智远稳进纯债债券A 1.0154 0.00%
2023-08-15 合煦智远稳进纯债债券A 1.0154 0.06%
2023-08-14 合煦智远稳进纯债债券A 1.0148 0.02%
2023-08-11 合煦智远稳进纯债债券A 1.0146 0.01%
2023-08-10 合煦智远稳进纯债债券A 1.0145 0.00%
2023-08-09 合煦智远稳进纯债债券A 1.0145 0.01%
2023-08-08 合煦智远稳进纯债债券A 1.0144 0.00%
2023-08-07 合煦智远稳进纯债债券A 1.0144 0.02%
2023-08-04 合煦智远稳进纯债债券A 1.0142 0.00%
2023-08-03 合煦智远稳进纯债债券A 1.0142 0.02%
2023-08-02 合煦智远稳进纯债债券A 1.0140 0.01%
2023-08-01 合煦智远稳进纯债债券A 1.0139 0.02%
2023-07-31 合煦智远稳进纯债债券A 1.0137 -0.02%
2023-07-28 合煦智远稳进纯债债券A 1.0139 0.01%
2023-07-27 合煦智远稳进纯债债券A 1.0138 0.05%
2023-07-26 合煦智远稳进纯债债券A 1.0133 -0.01%
2023-07-25 合煦智远稳进纯债债券A 1.0134 -0.03%
2023-07-24 合煦智远稳进纯债债券A 1.0137 0.03%
2023-07-21 合煦智远稳进纯债债券A 1.0134 -0.01%
2023-07-20 合煦智远稳进纯债债券A 1.0135 0.00%
2023-07-19 合煦智远稳进纯债债券A 1.0135 0.02%
2023-07-18 合煦智远稳进纯债债券A 1.0133 0.04%
2023-07-17 合煦智远稳进纯债债券A 1.0129 0.02%
2023-07-14 合煦智远稳进纯债债券A 1.0127 -0.02%
2023-07-13 合煦智远稳进纯债债券A 1.0129 0.00%
2023-07-12 合煦智远稳进纯债债券A 1.0129 -0.01%
2023-07-11 合煦智远稳进纯债债券A 1.0130 0.01%
2023-07-10 合煦智远稳进纯债债券A 1.0129 0.00%
2023-07-07 合煦智远稳进纯债债券A 1.0129 -0.01%
2023-07-06 合煦智远稳进纯债债券A 1.0130 0.02%
2023-07-05 合煦智远稳进纯债债券A 1.0128 -0.03%
2023-07-04 合煦智远稳进纯债债券A 1.0131 0.06%
2023-07-03 合煦智远稳进纯债债券A 1.0125 0.06%
2023-06-30 合煦智远稳进纯债债券A 1.0119 0.04%
2023-06-29 合煦智远稳进纯债债券A 1.0115 0.01%
2023-06-28 合煦智远稳进纯债债券A 1.0114 0.03%
2023-06-27 合煦智远稳进纯债债券A 1.0111 0.00%
2023-06-26 合煦智远稳进纯债债券A 1.0111 0.10%
2023-06-21 合煦智远稳进纯债债券A 1.0101 0.00%
2023-06-20 合煦智远稳进纯债债券A 1.0101 0.01%
2023-06-19 合煦智远稳进纯债债券A 1.0100 -0.03%
2023-06-16 合煦智远稳进纯债债券A 1.0103 -0.06%
2023-06-15 合煦智远稳进纯债债券A 1.0109 -0.06%
2023-06-14 合煦智远稳进纯债债券A 1.0115 0.05%
2023-06-13 合煦智远稳进纯债债券A 1.0110 0.04%
2023-06-12 合煦智远稳进纯债债券A 1.0106 0.04%
2023-06-09 合煦智远稳进纯债债券A 1.0102 -0.05%
2023-06-08 合煦智远稳进纯债债券A 1.0107 0.01%
2023-06-07 合煦智远稳进纯债债券A 1.0106 0.02%
2023-06-06 合煦智远稳进纯债债券A 1.0104 0.01%
2023-06-05 合煦智远稳进纯债债券A 1.0103 0.02%
2023-06-02 合煦智远稳进纯债债券A 1.0101 0.04%
2023-06-01 合煦智远稳进纯债债券A 1.0097 0.04%
2023-05-31 合煦智远稳进纯债债券A 1.0093 0.02%
2023-05-30 合煦智远稳进纯债债券A 1.0091 0.03%
2023-05-29 合煦智远稳进纯债债券A 1.0088 0.01%
2023-05-26 合煦智远稳进纯债债券A 1.0087 0.00%
2023-05-25 合煦智远稳进纯债债券A 1.0087 0.00%
2023-05-24 合煦智远稳进纯债债券A 1.0087 -0.02%
2023-05-23 合煦智远稳进纯债债券A 1.0089 0.06%
2023-05-22 合煦智远稳进纯债债券A 1.0083 0.10%
2023-05-19 合煦智远稳进纯债债券A 1.0073 0.00%
2023-05-18 合煦智远稳进纯债债券A 1.0073 -0.03%
2023-05-17 合煦智远稳进纯债债券A 1.0076 0.00%
2023-05-16 合煦智远稳进纯债债券A 1.0076 -0.02%
2023-05-15 合煦智远稳进纯债债券A 1.0078 0.04%
2023-05-12 合煦智远稳进纯债债券A 1.0074 0.01%
2023-05-11 合煦智远稳进纯债债券A 1.0073 0.11%
2023-05-10 合煦智远稳进纯债债券A 1.0062 0.05%
2023-05-09 合煦智远稳进纯债债券A 1.0057 0.01%
合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
合煦智远嘉选混合A 1.5918 0.13%
合煦智远嘉选混合C 1.5395 0.13%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0229 0.01%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0352 0.00%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0319 0.00%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0209 0.00%
合煦智远消费主题股票发起式A 1.1678 -0.04%
合煦智远消费主题股票发起式C 1.1386 -0.04%
金融科C 0.7718 -2.41%
金融科技LOF 0.7878 -2.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1887 0.30%
华商转债精选债券C 1.1761 0.29%
汇泉安阳纯债A 1.3520 0.26%
汇泉安阳纯债C 1.3352 0.26%
中银丰荣定期开放债券 1.1200 0.19%
大摩优质信价纯债E 1.0699 0.12%
大摩优质信价纯债A 1.0694 0.12%
大摩优质信价纯债C 1.0578 0.12%
1.0089 0.11%
景顺鑫月薪 1.0280 0.10%
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