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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-02-19 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 鹏华启航混合 | 0.7919 | 1.93% |
| 高铁LOF | 0.9260 | 1.70% |
| 畜牧ETF | 0.6693 | 1.26% |
| 香港消费 | 0.7008 | 1.14% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.9449 | 1.09% |
| 鹏华研究驱动混合 | 1.5211 | 1.08% |
| 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.9419 | 1.08% |
| 带路LOF | 1.8919 | 1.06% |
| 鹏华弘益A | 1.7798 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7439 | 1.95% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5968 | 1.62% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5890 | 1.62% |
| 永赢股息优选C | 1.3425 | 1.57% |
