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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017755)

近一年平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A017755净值及计算阶段收益
近一年017755基金累计收益率-1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1410 -0.69%
2026-09-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1489 -0.63%
2026-09-09 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1562 0.31%
2026-09-08 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1526 -0.11%
2026-09-07 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1539 1.66%
2026-09-04 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1347 -0.89%
2026-09-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1449 0.24%
2026-09-02 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1422 -1.07%
2026-09-01 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1545 -1.20%
2026-08-31 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1684 0.66%
2026-08-28 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1607 -0.46%
2026-08-27 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1661 1.47%
2026-08-26 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1490 0.31%
2026-08-25 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1455 -0.02%
2026-08-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1457 -1.72%
2026-08-21 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1654 0.85%
2026-08-20 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1555 0.55%
2026-08-19 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1492 -3.92%
2026-08-18 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1943 -0.47%
2026-08-17 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1999 1.81%
2026-08-14 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1782 0.70%
2026-08-13 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1700 -0.51%
2026-08-12 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1760 0.72%
2026-08-11 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1676 -0.38%
2026-08-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1721 0.08%
2026-08-07 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1712 1.44%
2026-08-06 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1543 0.48%
2026-08-05 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1488 1.85%
2026-08-04 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1275 2.61%
2026-08-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0981 -0.86%
2026-07-31 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1076 1.63%
2026-07-30 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0896 -2.52%
2026-07-29 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1171 0.33%
2026-07-28 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1134 -2.63%
2026-07-27 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1427 1.29%
2026-07-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1280 -1.13%
2026-07-23 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1407 -0.13%
2026-07-22 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1422 -0.43%
2026-07-21 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1471 2.64%
2026-07-20 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1168 -0.72%
2026-07-17 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1249 -3.46%
2026-07-16 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1638 -1.31%
2026-07-15 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1790 -0.75%
2026-07-14 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1879 1.70%
2026-07-13 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1677 -1.94%
2026-07-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1904 -1.33%
2026-07-09 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2062 1.62%
2026-07-08 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1867 -0.39%
2026-07-07 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1913 -0.81%
2026-07-06 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2010 -0.55%
2026-07-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2076 0.64%
2026-07-02 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1999 -2.94%
2026-07-01 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2352 -0.93%
2026-06-30 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2468 1.03%
2026-06-29 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2339 0.34%
2026-06-26 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2297 -1.63%
2026-06-25 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2498 0.56%
2026-06-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2429 0.91%
2026-06-23 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2317 -2.06%
2026-06-22 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2571 0.88%
2026-06-18 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2461 0.44%
2026-06-17 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2407 0.76%
2026-06-16 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2313 0.21%
2026-06-15 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2287 2.20%
2026-06-12 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2017 0.59%
2026-06-11 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1946 -0.27%
2026-06-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1978 -1.30%
2026-06-09 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2134 1.34%
2026-06-08 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1972 -1.70%
2026-06-05 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2176 -1.17%
2026-06-04 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2318 -0.12%
2026-06-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2333 0.36%
2026-06-02 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2289 0.94%
2026-06-01 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2174 -0.56%
2026-05-29 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2242 -0.52%
2026-05-28 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2306 0.06%
2026-05-27 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2299 -0.70%
2026-05-26 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2386 0.19%
2026-05-25 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2363 0.75%
2026-05-22 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2271 1.37%
2026-05-21 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2103 -1.29%
2026-05-20 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2259 0.23%
2026-05-19 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2231 0.11%
2026-05-18 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2218 -0.05%
2026-05-15 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2224 -1.10%
2026-05-14 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2358 -1.18%
2026-05-13 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2505 0.67%
2026-05-12 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2422 -0.10%
2026-05-11 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2435 0.58%
2026-05-08 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2363 -0.15%
2026-05-07 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2382 0.50%
2026-05-06 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2321 1.15%
2026-04-28 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2072 -0.60%
2026-04-27 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2145 0.31%
2026-04-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2108 -0.32%
2026-04-23 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2147 -0.65%
2026-04-22 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2226 0.75%
2026-04-21 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2135 0.28%
2026-04-20 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2101 0.33%
2026-04-17 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2061 0.42%
2026-04-16 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2010 1.07%
2026-04-15 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1881 -0.21%
2026-04-14 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1906 0.79%
2026-04-13 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1813 -0.05%
2026-04-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1819 0.50%
2026-04-09 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1760 -0.16%
2026-04-08 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1779 2.33%
2026-04-07 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1504 0.17%
2026-04-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1484 -0.14%
2026-04-02 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1500 -0.85%
2026-04-01 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1598 1.54%
2026-03-31 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1419 -0.83%
2026-03-30 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1514 0.18%
2026-03-27 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1493 0.52%
2026-03-26 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1433 -0.80%
2026-03-25 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1525 1.12%
2026-03-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1396 1.25%
2026-03-23 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1254 -2.37%
2026-03-20 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1521 -0.53%
2026-03-19 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1582 -1.63%
2026-03-18 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1771 0.61%
2026-03-17 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1700 -1.10%
2026-03-16 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1829 -0.18%
2026-03-13 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1850 -0.63%
2026-03-12 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1925 -0.52%
2026-03-11 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1987 -0.11%
2026-03-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2000 1.38%
2026-03-09 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1834 -0.93%
2026-03-06 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1945 0.08%
2026-03-05 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1936 0.49%
2026-03-04 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1878 -0.70%
2026-03-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1962 -2.29%
2026-03-02 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2236 0.16%
2026-02-27 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2217 0.10%
2026-02-26 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2205 -0.02%
2026-02-25 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2207 0.51%
2026-02-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2145 0.84%
2026-02-13 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2044 -0.98%
2026-02-12 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2163 0.67%
2026-02-11 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2082 -0.03%
2026-02-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2086 0.26%
2026-02-09 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2055 1.61%
2026-02-06 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1861 -0.15%
2026-02-05 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1879 -1.11%
2026-02-04 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2012 0.07%
2026-02-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2003 1.50%
2026-02-02 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1823 -2.62%
2026-01-30 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2133 -1.21%
2026-01-29 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2281 -0.42%
2026-01-28 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2333 0.84%
2026-01-27 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2230 0.41%
2026-01-26 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2180 0.02%
2026-01-23 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2178 0.43%
2026-01-22 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2126 0.10%
2026-01-21 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2114 0.87%
2026-01-20 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2009 -0.40%
2026-01-19 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2057 0.01%
2026-01-16 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2056 0.09%
2026-01-15 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2045 0.17%
2026-01-14 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2024 0.53%
2026-01-13 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1961 -0.37%
2026-01-12 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.2006 0.80%
2026-01-09 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1911 0.71%
2026-01-08 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1827 -0.29%
2026-01-07 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1861 0.15%
2026-01-06 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1843 0.84%
2026-01-05 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1744 1.25%
2025-12-31 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1597 -0.23%
2025-12-30 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1624 0.35%
2025-12-29 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1583 -0.38%
2025-12-26 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1627 0.28%
2025-12-25 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1595 0.13%
2025-12-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1580 0.31%
2025-12-23 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1544 -0.04%
2025-12-22 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1549 0.97%
2025-12-19 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1437 0.41%
2025-12-18 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1390 -0.39%
2025-12-17 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1435 1.12%
2025-12-16 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1307 -1.06%
2025-12-15 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1427 -0.67%
2025-12-12 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1504 0.73%
2025-12-11 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1421 -0.53%
2025-12-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1482 0.17%
2025-12-09 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1462 -0.53%
2025-12-08 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1523 0.17%
2025-12-05 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1503 0.44%
2025-12-04 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1453 0.37%
2025-12-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1411 -0.31%
2025-12-02 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1446 -0.29%
2025-12-01 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1479 0.55%
2025-11-28 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1416 0.20%
2025-11-27 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1393 -0.05%
2025-11-26 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1399 0.47%
2025-11-25 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1346 0.70%
2025-11-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1267 0.52%
2025-11-21 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1209 -1.45%
2025-11-20 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1371 -0.20%
2025-11-19 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1394 0.09%
2025-11-18 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1384 -0.73%
2025-11-17 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1468 -0.47%
2025-11-14 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1522 -1.09%
2025-11-13 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1648 0.50%
2025-11-12 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1590 0.20%
2025-11-11 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1567 -0.38%
2025-11-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1611 0.30%
2025-11-07 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1576 -0.58%
2025-11-06 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1643 1.05%
2025-11-05 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1521 -0.05%
2025-11-04 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1527 -0.94%
2025-11-03 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1636 0.21%
2025-10-31 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1612 -0.65%
2025-10-30 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1688 -0.78%
2025-10-29 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1780 0.59%
2025-10-28 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1711 -0.45%
2025-10-27 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1764 1.02%
2025-10-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1644 1.00%
2025-10-23 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1527 -0.29%
2025-10-22 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1560 -0.52%
2025-10-21 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1620 0.99%
2025-10-20 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1506 0.70%
2025-10-17 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1426 -1.42%
2025-10-16 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1588 -0.18%
2025-10-15 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1609 1.15%
2025-10-14 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1476 -1.58%
2025-10-13 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1657 -0.66%
2025-10-10 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1734 -1.48%
2025-09-26 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1727 -1.12%
2025-09-25 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1860 0.30%
2025-09-24 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1825 0.68%
2025-09-23 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1745 -0.25%
2025-09-22 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1774 0.50%
2025-09-19 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.1716 -0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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