近一年国投瑞银景气驱动混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银景气驱动混合C017750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5111 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5065 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4941 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5039 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4967 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5261 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5240 |
2.05% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4934 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4934 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4894 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4939 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4862 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4616 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4482 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4498 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4358 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4427 |
-3.47% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4946 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5056 |
1.05% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4899 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5206 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5214 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5462 |
2.89% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5028 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4964 |
-1.04% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5122 |
1.56% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4889 |
1.83% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4622 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4182 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4139 |
-2.41% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4488 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4541 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4646 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4735 |
2.18% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4420 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4540 |
1.30% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4354 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4360 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4285 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4384 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4260 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4196 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4481 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4624 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4584 |
-3.27% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5077 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5107 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.5136 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4903 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4639 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4409 |
0.40% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4352 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4383 |
1.96% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4106 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4299 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4394 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4275 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4509 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4508 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4549 |
-1.10% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4711 |
0.64% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4617 |
1.52% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4398 |
-0.44% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4461 |
-0.50% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4533 |
2.05% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4241 |
2.98% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.3829 |
-1.82% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4086 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4201 |
-2.41% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4551 |
1.55% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4329 |
2.10% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4034 |
0.62% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.3947 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4180 |
1.16% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.4018 |
1.76% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.3776 |
0.92% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.3650 |
0.98% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.3518 |
1.30% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.3344 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.3340 |
0.69% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.3248 |
1.86% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.3006 |
-0.69% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.3097 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2994 |
0.74% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2899 |
0.89% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2785 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2731 |
-0.08% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2741 |
1.09% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2604 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2569 |
0.67% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2485 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2492 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2775 |
-0.37% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2822 |
0.75% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2726 |
0.39% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2677 |
0.51% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2613 |
1.82% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2387 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2420 |
1.31% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2260 |
0.83% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2159 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2077 |
1.16% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1939 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1945 |
-0.07% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1953 |
0.83% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1855 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1828 |
0.27% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1796 |
-1.40% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1964 |
1.32% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1808 |
-0.50% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1867 |
-0.53% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1930 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1914 |
-0.59% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1985 |
0.92% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1876 |
0.62% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1803 |
1.24% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1658 |
0.42% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1609 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1513 |
1.15% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1382 |
1.01% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1268 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1305 |
-1.39% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1464 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1500 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1544 |
0.33% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1506 |
-0.74% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1592 |
0.29% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1558 |
1.16% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1426 |
-0.81% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1519 |
1.04% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1400 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1409 |
0.56% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1345 |
0.98% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1235 |
0.74% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1152 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1251 |
0.56% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1188 |
-0.26% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1217 |
-1.32% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1367 |
0.25% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1339 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1355 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1460 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1364 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1268 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1268 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1274 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1374 |
0.57% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1309 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1350 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1263 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1328 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1342 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1337 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1158 |
0.29% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1126 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1074 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1119 |
0.83% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1028 |
-0.75% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1111 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1095 |
-0.21% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1118 |
2.36% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0862 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0868 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0863 |
-0.88% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0959 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1032 |
1.16% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0905 |
0.92% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0806 |
1.94% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0600 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0455 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0450 |
-8.12% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1373 |
-1.63% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1561 |
0.36% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1520 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1452 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1551 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1635 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1637 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1643 |
-0.45% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1696 |
1.05% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1575 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1911 |
-0.93% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2023 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.2037 |
1.27% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1886 |
-0.54% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1950 |
1.01% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1830 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1864 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1875 |
0.68% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1795 |
0.49% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1737 |
0.90% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1632 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1474 |
1.58% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1296 |
1.19% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1163 |
1.49% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0999 |
-2.16% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1242 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1249 |
1.09% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1128 |
-1.26% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1270 |
-0.54% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1331 |
0.97% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1222 |
0.68% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1146 |
2.02% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0925 |
-0.99% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1034 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1088 |
0.68% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1013 |
-1.48% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1178 |
-0.30% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1212 |
0.31% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1177 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.1104 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0987 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0877 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0887 |
-0.57% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0949 |
1.61% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0776 |
-1.21% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0908 |
-0.47% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0960 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0931 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0920 |
1.20% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0791 |
1.46% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0636 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0727 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0527 |
0.79% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0444 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0535 |
1.95% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0334 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0383 |
1.59% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0220 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0169 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0264 |
-1.45% |
| 2024-12-31 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0415 |
-1.44% |
| 2024-12-26 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0526 |
0.77% |
| 2024-12-25 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0446 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0508 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0424 |
-0.76% |
| 2024-12-20 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0504 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0480 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0440 |
0.94% |
| 2024-12-17 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0343 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
国投瑞银景气驱动混合C |
1.0402 |
-1.57% |
