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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9399 | 2.42% |
| 2025-12-16 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9177 | -1.85% |
| 2025-12-15 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9350 | -3.13% |
| 2025-12-12 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9652 | 0.99% |
| 2025-12-11 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9557 | -2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.0830 | 4.75% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.74% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.1586 | 4.29% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.1575 | 4.29% |
| 鑫元鑫新A | 0.8458 | 4.19% |
| 鑫元鑫新C | 0.8064 | 4.19% |
| 鑫元鑫领航混合A | 1.0206 | 3.77% |
| 鑫元鑫领航混合C | 1.0179 | 3.77% |
| 鑫元科技创新混合A | 1.0605 | 3.48% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.0508 | 3.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 6.88% |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.42% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.14% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.14% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.00% |
| 红土创新新科技股票A | 5.1956 | 6.00% |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 5.86% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 5.86% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 5.78% |
| 东吴双三角C | 0.6087 | 5.78% |
