今年以来华夏消费臻选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费臻选混合发起式A017719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9882 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9873 |
-0.75% |
| 2026-09-15 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9948 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0025 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0015 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0145 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0251 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0247 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0239 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0255 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0173 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0155 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0258 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0157 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0085 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0059 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9965 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9912 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9720 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9803 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9852 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9780 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0015 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9963 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9888 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9919 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9993 |
0.26% |
| 2026-08-11 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9967 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9985 |
2.14% |
| 2026-08-07 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9776 |
-0.35% |
| 2026-08-06 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9810 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9804 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9706 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9681 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9710 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9634 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9682 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9521 |
-0.33% |
| 2026-07-27 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9553 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9413 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9560 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9505 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9553 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9486 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9509 |
-2.12% |
| 2026-07-16 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9715 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9732 |
1.43% |
| 2026-07-14 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9595 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9512 |
-2.30% |
| 2026-07-10 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9736 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9792 |
-0.34% |
| 2026-07-08 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9825 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9870 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9987 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9976 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9956 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0026 |
1.88% |
| 2026-06-30 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9841 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9849 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9770 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9950 |
-0.57% |
| 2026-06-24 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0007 |
-0.59% |
| 2026-06-23 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0066 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0070 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9953 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9989 |
-1.49% |
| 2026-06-16 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0138 |
-0.93% |
| 2026-06-15 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0233 |
0.73% |
| 2026-06-12 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0159 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0033 |
-0.98% |
| 2026-06-10 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0132 |
0.44% |
| 2026-06-09 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0088 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0093 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0226 |
0.42% |
| 2026-06-04 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0183 |
-1.82% |
| 2026-06-03 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0368 |
-1.52% |
| 2026-06-02 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0526 |
-1.16% |
| 2026-06-01 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0649 |
1.46% |
| 2026-05-29 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0496 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0448 |
-0.97% |
| 2026-05-27 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0550 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0673 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0705 |
-0.30% |
| 2026-05-22 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0737 |
-0.49% |
| 2026-05-21 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0790 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0905 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0903 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0843 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0947 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0982 |
0.07% |
| 2026-05-13 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0974 |
-0.52% |
| 2026-05-12 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1031 |
-1.14% |
| 2026-05-11 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1158 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1132 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1277 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1224 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1049 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1141 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1136 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1205 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1225 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1265 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1260 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1176 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1267 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1112 |
0.57% |
| 2026-04-14 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1049 |
-0.13% |
| 2026-04-13 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1063 |
-0.91% |
| 2026-04-10 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1165 |
-0.12% |
| 2026-04-09 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1178 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1294 |
1.03% |
| 2026-04-07 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1179 |
1.03% |
| 2026-04-03 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1065 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1110 |
0.19% |
| 2026-04-01 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1089 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0930 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1036 |
0.66% |
| 2026-03-27 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0964 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0873 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1000 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0884 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0680 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1171 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1311 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1565 |
0.23% |
| 2026-03-17 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1538 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1587 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1626 |
1.38% |
| 2026-03-12 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1468 |
-0.10% |
| 2026-03-11 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1479 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1490 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1316 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1432 |
1.38% |
| 2026-03-05 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1276 |
0.14% |
| 2026-03-04 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1260 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1345 |
-1.58% |
| 2026-03-02 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1527 |
-1.50% |
| 2026-02-27 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1703 |
0.96% |
| 2026-02-26 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1592 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1609 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1587 |
-0.84% |
| 2026-02-13 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1685 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1800 |
-0.63% |
| 2026-02-11 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1875 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1927 |
-0.46% |
| 2026-02-09 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1982 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1793 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1770 |
1.00% |
| 2026-02-04 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1653 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1628 |
1.07% |
| 2026-02-02 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1505 |
-1.17% |
| 2026-01-30 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1641 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1685 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1764 |
-0.18% |
| 2026-01-27 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1785 |
-0.77% |
| 2026-01-26 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1876 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1918 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1861 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1813 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1793 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1773 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1683 |
-0.67% |
| 2026-01-15 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1762 |
-1.67% |
| 2026-01-14 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1959 |
1.55% |
| 2026-01-13 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1776 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1799 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1652 |
1.50% |
| 2026-01-08 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1480 |
0.90% |
| 2026-01-07 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1378 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1395 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1316 |
1.75% |
