近一季华夏消费臻选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费臻选混合发起式A017719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1200 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1095 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1186 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1249 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1194 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1285 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1285 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1427 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1393 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1341 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1375 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1505 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1635 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1561 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1529 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1531 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1531 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1432 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1358 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1599 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1637 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1653 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1650 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1799 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1924 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1872 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1829 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1889 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1759 |
-1.30% |
| 2025-11-06 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1914 |
-0.39% |
| 2025-11-05 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1961 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.1844 |
-2.42% |
| 2025-11-03 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2138 |
-0.48% |
| 2025-10-31 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2197 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2158 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2291 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2153 |
-1.54% |
| 2025-10-27 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2343 |
-0.75% |
| 2025-10-24 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2436 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2354 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2434 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2468 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2438 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2462 |
-2.85% |
| 2025-10-16 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2828 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2946 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2619 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2607 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2710 |
0.73% |
| 2025-10-09 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2618 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2672 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2652 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2630 |
-0.72% |
| 2025-09-25 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2721 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2788 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2713 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2869 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2932 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.2898 |
-1.38% |
