今年以来建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A017706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0821 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0829 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0833 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0835 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0830 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0822 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0819 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0823 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0814 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0833 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0836 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0838 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0837 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0831 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0829 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0838 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0827 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0814 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0821 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0823 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0816 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0817 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0825 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0837 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0838 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0835 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0827 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0818 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0819 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0818 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0822 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0827 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0825 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0812 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0813 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0814 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0822 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0818 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0817 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0828 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0849 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0834 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0848 |
0.24% |
| 2025-10-16 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0822 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0811 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0802 |
0.13% |
| 2025-10-13 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0788 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0760 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0719 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0713 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0716 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0718 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0720 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0708 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0719 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0712 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0702 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0699 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0695 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0698 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0696 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0686 |
0.04% |
| 2025-09-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0682 |
0.06% |
| 2025-09-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0676 |
0.20% |
| 2025-09-02 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0655 |
-0.03% |
| 2025-09-01 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0658 |
0.18% |
| 2025-08-29 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0639 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0640 |
-0.06% |
| 2025-08-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0646 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0646 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0637 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0637 |
0.13% |
| 2025-08-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0623 |
-0.05% |
| 2025-08-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0628 |
0.01% |
| 2025-08-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0627 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0625 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0641 |
-0.05% |
| 2025-08-14 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0646 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0648 |
0.07% |
| 2025-08-12 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0641 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0642 |
-0.08% |
| 2025-08-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0651 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0644 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0648 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0643 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0642 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0631 |
0.13% |
| 2025-07-31 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0617 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0607 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0606 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0606 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0596 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0592 |
-0.23% |
| 2025-07-23 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0616 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0619 |
-0.02% |
| 2025-07-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0621 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0609 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0597 |
-0.01% |
| 2025-07-16 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0598 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0593 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0595 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0595 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0594 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0605 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0604 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0604 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0599 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0593 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0591 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0595 |
0.10% |
| 2025-06-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0584 |
0.05% |
| 2025-06-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0579 |
0.02% |
| 2025-06-23 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0577 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0562 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0563 |
-0.08% |
| 2025-06-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0571 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0566 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0567 |
-0.04% |
| 2025-06-13 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0571 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0556 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0546 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0565 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0562 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0566 |
-0.07% |
| 2025-06-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0573 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0562 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0551 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0539 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0540 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0544 |
0.15% |
| 2025-05-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0528 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0536 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0540 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0540 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0539 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0534 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0530 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0517 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0521 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0528 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0524 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0521 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0515 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0507 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0498 |
-0.17% |
| 2025-04-30 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0516 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0514 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0503 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0493 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0479 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0460 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0456 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0433 |
-0.21% |
| 2025-04-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0455 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0457 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0459 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0458 |
0.10% |
| 2025-04-14 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0448 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0425 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0430 |
-0.13% |
| 2025-04-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0444 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0408 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0418 |
-0.63% |
| 2025-04-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0484 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0475 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0462 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0447 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0442 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0447 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0449 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0456 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0445 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0440 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0440 |
0.18% |
| 2025-03-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0421 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0409 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0411 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0420 |
0.19% |
| 2025-03-13 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0400 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0400 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0396 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0417 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0424 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0434 |
-0.17% |
| 2025-03-05 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0452 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0450 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0459 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0461 |
0.25% |
| 2025-02-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0435 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0438 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0427 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0410 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0419 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0421 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0431 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0425 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0429 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0431 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0432 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0426 |
-0.11% |
| 2025-02-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0437 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0437 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0440 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0442 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0433 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0411 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0391 |
-0.05% |
| 2025-01-23 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0396 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0400 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0384 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0408 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0415 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0411 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0426 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0425 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0420 |
0.02% |
