近一月建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A017706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0876 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0890 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0910 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0932 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0946 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0953 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0957 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0955 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0935 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0948 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0955 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0976 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0981 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0987 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0988 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0981 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0966 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0962 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0964 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0966 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0963 |
0.05% |
