近一月建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A017706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0821 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0829 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0833 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0835 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0830 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0822 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0819 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0823 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0814 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0833 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0836 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0838 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0837 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0831 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0829 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0838 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0827 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0814 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0821 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A |
1.0823 |
0.06% |
