近半年华夏新材料龙头混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏新材料龙头混合发起式A017697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8716 |
6.16% |
| 2025-12-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8210 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8291 |
-1.93% |
| 2025-12-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8454 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8361 |
-1.99% |
| 2025-12-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8531 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8614 |
1.64% |
| 2025-12-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8475 |
5.55% |
| 2025-12-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8029 |
1.72% |
| 2025-12-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7893 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7850 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7884 |
-1.59% |
| 2025-12-01 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8011 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7988 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7946 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7913 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7817 |
2.86% |
| 2025-11-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7600 |
1.82% |
| 2025-11-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7464 |
-5.64% |
| 2025-11-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7910 |
1.27% |
| 2025-11-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7811 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7886 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7935 |
0.60% |
| 2025-11-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7888 |
-2.41% |
| 2025-11-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8083 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7972 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7987 |
-2.22% |
| 2025-11-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8168 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8200 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8262 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7972 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7999 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8184 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8185 |
-3.73% |
| 2025-10-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8502 |
-3.06% |
| 2025-10-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8770 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8578 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8551 |
2.99% |
| 2025-10-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8303 |
4.40% |
| 2025-10-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7953 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8069 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8068 |
4.01% |
| 2025-10-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7757 |
2.20% |
| 2025-10-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7590 |
-4.32% |
| 2025-10-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7933 |
-1.28% |
| 2025-10-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8036 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7836 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8134 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8209 |
-3.20% |
| 2025-10-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8480 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8503 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8468 |
2.04% |
| 2025-09-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8299 |
-4.21% |
| 2025-09-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8664 |
-0.79% |
| 2025-09-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8733 |
-0.44% |
| 2025-09-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8772 |
-1.07% |
| 2025-09-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8867 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8703 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8770 |
1.56% |
| 2025-09-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8635 |
1.50% |
| 2025-09-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8507 |
2.12% |
| 2025-09-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8330 |
-0.23% |
| 2025-09-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8349 |
-0.29% |
| 2025-09-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8373 |
5.03% |
| 2025-09-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7972 |
1.35% |
| 2025-09-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7866 |
-0.82% |
| 2025-09-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7931 |
-0.60% |
| 2025-09-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7979 |
4.63% |
| 2025-09-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7626 |
-5.50% |
| 2025-09-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8070 |
0.55% |
| 2025-09-02 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8026 |
-4.74% |
| 2025-09-01 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8425 |
0.83% |
| 2025-08-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8356 |
-0.31% |
| 2025-08-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8382 |
3.70% |
| 2025-08-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8083 |
-0.30% |
| 2025-08-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8107 |
-1.47% |
| 2025-08-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8228 |
1.97% |
| 2025-08-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8069 |
2.59% |
| 2025-08-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7865 |
-1.93% |
| 2025-08-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.8020 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7944 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7931 |
2.69% |
| 2025-08-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7723 |
2.58% |
| 2025-08-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7529 |
-2.03% |
| 2025-08-13 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7685 |
1.86% |
| 2025-08-12 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7545 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7485 |
1.55% |
| 2025-08-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7371 |
-0.30% |
| 2025-08-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7393 |
-0.44% |
| 2025-08-06 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7426 |
1.14% |
| 2025-08-05 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7342 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7296 |
1.45% |
| 2025-08-01 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7192 |
-0.42% |
| 2025-07-31 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7222 |
-0.61% |
| 2025-07-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7266 |
-1.08% |
| 2025-07-29 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7345 |
1.51% |
| 2025-07-28 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7236 |
1.06% |
| 2025-07-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7160 |
0.93% |
| 2025-07-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7094 |
0.27% |
| 2025-07-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7075 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7073 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7034 |
0.31% |
| 2025-07-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7012 |
-0.21% |
| 2025-07-17 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.7027 |
1.34% |
| 2025-07-16 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6934 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6948 |
0.64% |
| 2025-07-14 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6904 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6885 |
-0.65% |
| 2025-07-10 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6930 |
0.46% |
| 2025-07-09 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6898 |
-1.03% |
| 2025-07-08 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6970 |
1.62% |
| 2025-07-07 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6859 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6868 |
-0.87% |
| 2025-07-03 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6928 |
0.71% |
| 2025-07-02 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6879 |
-1.23% |
| 2025-07-01 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6965 |
1.12% |
| 2025-06-30 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6888 |
1.79% |
| 2025-06-27 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6767 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6744 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6784 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6739 |
2.18% |
| 2025-06-23 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6595 |
0.96% |
| 2025-06-20 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6532 |
-0.35% |
| 2025-06-19 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6555 |
-0.91% |
| 2025-06-18 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
0.6615 |
0.50% |
