近一月建信睿安一年定期开放债券发起基金净值查询
查询指定日期范围建信睿安一年定期开放债券发起017681净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9950 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9948 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9941 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9942 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9946 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9949 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9945 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9936 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9922 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9927 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9920 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9951 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9967 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9981 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9983 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9978 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
0.9986 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0004 |
-0.13% |
| 2025-11-24 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0017 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0016 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0022 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
建信睿安一年定期开放债券发起 |
1.0025 |
-0.06% |
