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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-30 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0815 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0814 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0815 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0814 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 1.0814 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池龙头ETF | 0.8752 | 1.29% |
| 兴银中证科创创业50指数A | 1.0511 | 1.00% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 1.0464 | 1.00% |
| 兴银研究精选股票A | 1.1693 | 0.79% |
| 兴银研究精选股票C | 1.1355 | 0.79% |
| 兴银高端制造混合C | 0.8713 | 0.71% |
| 兴银高端制造混合A | 0.8877 | 0.70% |
| 兴银景气优选混合A | 1.0075 | 0.55% |
| 兴银景气优选混合C | 0.9810 | 0.55% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 1.1991 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0199 | 0.04% |
| 凯石岐短债A | 0.9979 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9971 | 0.04% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0623 | 0.02% |
| 银华月月享30天持有期债券A | 1.0566 | 0.02% |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 1.1319 | 0.02% |
| 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.1014 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0913 | 0.02% |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0377 | 0.02% |
| 华宝中短债债券D | 1.2089 | 0.02% |
