今年以来创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C017654净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0645 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0533 |
-5.11% |
| 2026-09-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1583 |
1.18% |
| 2026-09-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1329 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1759 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1725 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1527 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1220 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0965 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0925 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0966 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1508 |
-2.39% |
| 2026-08-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2021 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2021 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1564 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1415 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1268 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1834 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1826 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1777 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2754 |
-3.86% |
| 2026-08-17 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3632 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2965 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2839 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2886 |
2.86% |
| 2026-08-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2232 |
0.62% |
| 2026-08-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2096 |
-1.66% |
| 2026-08-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2462 |
2.19% |
| 2026-08-06 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1971 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1848 |
-0.70% |
| 2026-08-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2001 |
5.84% |
| 2026-08-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0716 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0680 |
1.24% |
| 2026-07-30 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0423 |
4.77% |
| 2026-07-29 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9448 |
-4.66% |
| 2026-07-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0355 |
-5.92% |
| 2026-07-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1559 |
-1.02% |
| 2026-07-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1779 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2520 |
-0.89% |
| 2026-07-22 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2721 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2794 |
6.84% |
| 2026-07-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1234 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1357 |
-3.24% |
| 2026-07-16 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2049 |
-4.83% |
| 2026-07-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3114 |
-3.15% |
| 2026-07-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3841 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3355 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.4396 |
-2.09% |
| 2026-07-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.4906 |
4.54% |
| 2026-07-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3776 |
2.01% |
| 2026-07-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3297 |
-3.63% |
| 2026-07-06 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.4143 |
1.56% |
| 2026-07-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3766 |
-0.45% |
| 2026-07-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3873 |
-7.36% |
| 2026-07-01 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.5630 |
-5.14% |
| 2026-06-30 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.6947 |
4.00% |
| 2026-06-29 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.5869 |
3.52% |
| 2026-06-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.4958 |
-4.20% |
| 2026-06-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.6006 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.5139 |
0.79% |
| 2026-06-23 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.4942 |
-5.92% |
| 2026-06-22 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.6419 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.5940 |
4.46% |
| 2026-06-17 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.4784 |
1.78% |
| 2026-06-16 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.4343 |
-3.43% |
| 2026-06-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.5177 |
4.26% |
| 2026-06-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.4104 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3839 |
5.13% |
| 2026-06-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2617 |
-2.23% |
| 2026-06-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3122 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3187 |
1.47% |
| 2026-06-05 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2845 |
-6.10% |
| 2026-06-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.4239 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.4328 |
1.06% |
| 2026-06-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.4072 |
4.02% |
| 2026-06-01 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3104 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3089 |
-1.49% |
| 2026-05-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3432 |
0.79% |
| 2026-05-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3248 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3508 |
2.16% |
| 2026-05-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.3000 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2739 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2366 |
-0.76% |
| 2026-05-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2536 |
2.49% |
| 2026-05-19 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1974 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1916 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2044 |
-2.11% |
| 2026-05-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2509 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2657 |
2.22% |
| 2026-05-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2153 |
-1.50% |
| 2026-05-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2486 |
2.13% |
| 2026-05-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.2008 |
1.43% |
| 2026-05-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.1693 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0293 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0190 |
-2.09% |
| 2026-04-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0611 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0465 |
3.00% |
| 2026-04-23 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9852 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9897 |
1.93% |
| 2026-04-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9513 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9555 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9434 |
1.33% |
| 2026-04-16 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9175 |
1.44% |
| 2026-04-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8899 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8915 |
1.81% |
| 2026-04-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8573 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8521 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8315 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8282 |
5.49% |
| 2026-04-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7279 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7187 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7160 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7402 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7043 |
1.19% |
| 2026-03-30 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.6840 |
-2.01% |
| 2026-03-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7179 |
-0.15% |
| 2026-03-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7204 |
-3.89% |
| 2026-03-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7874 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7764 |
1.10% |
| 2026-03-23 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7569 |
-1.09% |
| 2026-03-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7762 |
-1.90% |
| 2026-03-19 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8100 |
-1.01% |
| 2026-03-18 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8284 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8162 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8221 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8033 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8134 |
-1.92% |
| 2026-03-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8482 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8495 |
1.67% |
| 2026-03-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8187 |
1.61% |
| 2026-03-06 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.7894 |
-1.62% |
| 2026-03-05 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8184 |
-0.47% |
| 2026-03-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8269 |
0.25% |
| 2026-03-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8224 |
-4.04% |
| 2026-03-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8961 |
-1.10% |
| 2026-02-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9170 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9169 |
-1.75% |
| 2026-02-25 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9504 |
1.28% |
| 2026-02-24 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9255 |
0.37% |
| 2026-02-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9184 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9215 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9215 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9143 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9188 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8988 |
1.29% |
| 2026-02-05 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8743 |
-0.76% |
| 2026-02-04 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8886 |
-2.53% |
| 2026-02-03 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9364 |
-0.39% |
| 2026-02-02 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9440 |
-1.87% |
| 2026-01-30 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9804 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0079 |
-1.92% |
| 2026-01-28 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0465 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
2.0043 |
2.19% |
| 2026-01-26 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9605 |
-1.22% |
| 2026-01-23 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9844 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9795 |
0.69% |
| 2026-01-21 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9660 |
2.25% |
| 2026-01-20 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9217 |
-1.74% |
| 2026-01-19 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9551 |
-0.98% |
| 2026-01-16 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9744 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9453 |
1.27% |
| 2026-01-14 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9206 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9091 |
-0.88% |
| 2026-01-12 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9260 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.9029 |
1.25% |
| 2026-01-08 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8791 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8909 |
-0.22% |
| 2026-01-06 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8950 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.8633 |
4.82% |
