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摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询(017642)

近一季摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根标普500指数(QDII)美钞017642净值及计算阶段收益
近一季017642基金累计收益率2.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2490 -0.40%
2026-09-14 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2500 -0.44%
2026-09-11 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2511 0.80%
2026-09-10 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2491 -0.56%
2026-09-09 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2505 -0.44%
2026-09-08 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2516 -0.55%
2026-09-07 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2530 0.00%
2026-09-04 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2530 -0.35%
2026-09-03 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2539 1.03%
2026-09-02 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2513 0.44%
2026-09-01 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2502 -0.64%
2026-08-31 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2518 -0.32%
2026-08-28 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2526 -0.24%
2026-08-27 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2532 0.72%
2026-08-26 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2514 0.00%
2026-08-25 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2514 0.28%
2026-08-24 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2507 -0.28%
2026-08-21 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2514 0.40%
2026-08-20 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2504 -0.75%
2026-08-19 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2523 0.24%
2026-08-18 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2517 -0.67%
2026-08-17 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2534 -0.47%
2026-08-14 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2546 -0.16%
2026-08-13 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2550 0.63%
2026-08-12 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2534 0.24%
2026-08-11 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2528 -0.32%
2026-08-10 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2536 -0.08%
2026-08-07 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2538 0.59%
2026-08-06 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2523 -0.16%
2026-08-05 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2527 -0.16%
2026-08-04 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2531 1.66%
2026-08-03 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2489 1.41%
2026-07-31 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2454 0.66%
2026-07-30 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2438 1.60%
2026-07-29 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2399 -1.46%
2026-07-28 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2434 0.21%
2026-07-27 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2429 -0.04%
2026-07-24 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2430 0.04%
2026-07-23 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2429 -1.19%
2026-07-22 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2458 -0.16%
2026-07-21 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2462 0.86%
2026-07-20 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2441 -0.16%
2026-07-17 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2445 -0.98%
2026-07-16 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2469 -0.48%
2026-07-15 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2481 0.36%
2026-07-14 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2472 0.37%
2026-07-13 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2463 -0.77%
2026-07-10 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2482 0.40%
2026-07-09 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2472 0.77%
2026-07-08 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2453 -0.20%
2026-07-07 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2458 -0.45%
2026-07-06 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2469 0.69%
2026-07-03 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2452 0.00%
2026-07-02 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2452 0.00%
2026-07-01 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2452 -0.24%
2026-06-30 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2458 0.78%
2026-06-29 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2439 1.11%
2026-06-26 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2412 -0.04%
2026-06-25 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2413 -0.04%
2026-06-24 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2414 -0.08%
2026-06-23 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2416 -1.37%
2026-06-22 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2449 -0.37%
2026-06-18 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2458 1.06%
2026-06-17 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2432 -1.15%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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