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同泰恒盛债券A基金净值查询(017622)

近半年同泰恒盛债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰恒盛债券A017622净值及计算阶段收益
近半年017622基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰恒盛债券A 1.1457 0.39%
2026-09-15 同泰恒盛债券A 1.1412 0.08%
2026-09-14 同泰恒盛债券A 1.1403 0.10%
2026-09-11 同泰恒盛债券A 1.1392 -0.16%
2026-09-10 同泰恒盛债券A 1.1410 -0.12%
2026-09-09 同泰恒盛债券A 1.1424 0.09%
2026-09-08 同泰恒盛债券A 1.1414 -0.23%
2026-09-07 同泰恒盛债券A 1.1440 0.63%
2026-09-04 同泰恒盛债券A 1.1368 -0.27%
2026-09-03 同泰恒盛债券A 1.1399 0.13%
2026-09-02 同泰恒盛债券A 1.1384 -0.31%
2026-09-01 同泰恒盛债券A 1.1419 -0.31%
2026-08-31 同泰恒盛债券A 1.1455 0.13%
2026-08-28 同泰恒盛债券A 1.1440 -0.30%
2026-08-27 同泰恒盛债券A 1.1474 0.62%
2026-08-26 同泰恒盛债券A 1.1403 0.28%
2026-08-25 同泰恒盛债券A 1.1371 0.05%
2026-08-24 同泰恒盛债券A 1.1365 -0.53%
2026-08-21 同泰恒盛债券A 1.1425 0.25%
2026-08-20 同泰恒盛债券A 1.1397 0.13%
2026-08-19 同泰恒盛债券A 1.1382 -1.39%
2026-08-18 同泰恒盛债券A 1.1543 0.07%
2026-08-17 同泰恒盛债券A 1.1535 0.54%
2026-08-14 同泰恒盛债券A 1.1473 0.25%
2026-08-13 同泰恒盛债券A 1.1444 -0.04%
2026-08-12 同泰恒盛债券A 1.1449 0.45%
2026-08-11 同泰恒盛债券A 1.1398 -0.07%
2026-08-10 同泰恒盛债券A 1.1406 -0.12%
2026-08-07 同泰恒盛债券A 1.1420 0.77%
2026-08-06 同泰恒盛债券A 1.1333 0.26%
2026-08-05 同泰恒盛债券A 1.1304 0.92%
2026-08-04 同泰恒盛债券A 1.1201 0.97%
2026-08-03 同泰恒盛债券A 1.1093 -0.40%
2026-07-31 同泰恒盛债券A 1.1137 0.71%
2026-07-30 同泰恒盛债券A 1.1058 -1.11%
2026-07-29 同泰恒盛债券A 1.1182 -0.13%
2026-07-28 同泰恒盛债券A 1.1196 -1.26%
2026-07-27 同泰恒盛债券A 1.1339 0.42%
2026-07-24 同泰恒盛债券A 1.1292 -0.44%
2026-07-23 同泰恒盛债券A 1.1342 -0.16%
2026-07-22 同泰恒盛债券A 1.1360 -0.43%
2026-07-21 同泰恒盛债券A 1.1409 1.17%
2026-07-20 同泰恒盛债券A 1.1277 -0.31%
2026-07-17 同泰恒盛债券A 1.1312 -1.34%
2026-07-16 同泰恒盛债券A 1.1466 -0.78%
2026-07-15 同泰恒盛债券A 1.1556 -0.38%
2026-07-14 同泰恒盛债券A 1.1600 0.74%
2026-07-13 同泰恒盛债券A 1.1515 -0.84%
2026-07-10 同泰恒盛债券A 1.1613 -0.80%
2026-07-09 同泰恒盛债券A 1.1707 0.53%
2026-07-08 同泰恒盛债券A 1.1645 -0.27%
2026-07-07 同泰恒盛债券A 1.1677 -0.38%
2026-07-06 同泰恒盛债券A 1.1721 -0.33%
2026-07-03 同泰恒盛债券A 1.1760 0.09%
2026-07-02 同泰恒盛债券A 1.1749 -0.84%
2026-07-01 同泰恒盛债券A 1.1849 -0.22%
2026-06-30 同泰恒盛债券A 1.1875 0.36%
2026-06-29 同泰恒盛债券A 1.1832 -0.15%
2026-06-26 同泰恒盛债券A 1.1850 -0.62%
2026-06-25 同泰恒盛债券A 1.1924 0.47%
2026-06-24 同泰恒盛债券A 1.1868 0.18%
2026-06-23 同泰恒盛债券A 1.1847 -0.56%
2026-06-22 同泰恒盛债券A 1.1914 0.84%
2026-06-18 同泰恒盛债券A 1.1815 0.13%
2026-06-17 同泰恒盛债券A 1.1800 0.73%
2026-06-16 同泰恒盛债券A 1.1715 0.50%
2026-06-15 同泰恒盛债券A 1.1657 0.93%
2026-06-12 同泰恒盛债券A 1.1550 -0.12%
2026-06-11 同泰恒盛债券A 1.1564 0.14%
2026-06-10 同泰恒盛债券A 1.1548 -0.35%
2026-06-09 同泰恒盛债券A 1.1588 0.57%
2026-06-08 同泰恒盛债券A 1.1522 -0.86%
2026-06-05 同泰恒盛债券A 1.1622 -0.38%
2026-06-04 同泰恒盛债券A 1.1666 -0.03%
2026-06-03 同泰恒盛债券A 1.1669 0.37%
2026-06-02 同泰恒盛债券A 1.1626 0.32%
2026-06-01 同泰恒盛债券A 1.1589 -0.28%
2026-05-29 同泰恒盛债券A 1.1621 -0.30%
2026-05-28 同泰恒盛债券A 1.1656 0.15%
2026-05-27 同泰恒盛债券A 1.1639 -0.20%
2026-05-26 同泰恒盛债券A 1.1662 0.02%
2026-05-25 同泰恒盛债券A 1.1660 0.36%
2026-05-22 同泰恒盛债券A 1.1618 0.42%
2026-05-21 同泰恒盛债券A 1.1569 -0.48%
2026-05-20 同泰恒盛债券A 1.1625 0.16%
2026-05-19 同泰恒盛债券A 1.1606 0.04%
2026-05-18 同泰恒盛债券A 1.1601 0.02%
2026-05-15 同泰恒盛债券A 1.1599 -0.40%
2026-05-14 同泰恒盛债券A 1.1645 -0.33%
2026-05-13 同泰恒盛债券A 1.1683 0.13%
2026-05-12 同泰恒盛债券A 1.1668 -0.02%
2026-05-11 同泰恒盛债券A 1.1670 0.47%
2026-05-08 同泰恒盛债券A 1.1615 -0.03%
2026-04-30 同泰恒盛债券A 1.1518 -0.05%
2026-04-29 同泰恒盛债券A 1.1524 0.31%
2026-04-28 同泰恒盛债券A 1.1488 -0.14%
2026-04-27 同泰恒盛债券A 1.1504 0.31%
2026-04-24 同泰恒盛债券A 1.1469 0.03%
2026-04-23 同泰恒盛债券A 1.1466 -0.33%
2026-04-22 同泰恒盛债券A 1.1504 0.35%
2026-04-21 同泰恒盛债券A 1.1464 -0.04%
2026-04-20 同泰恒盛债券A 1.1469 0.17%
2026-04-17 同泰恒盛债券A 1.1450 0.07%
2026-04-16 同泰恒盛债券A 1.1442 0.21%
2026-04-15 同泰恒盛债券A 1.1418 -0.09%
2026-04-14 同泰恒盛债券A 1.1428 0.14%
2026-04-13 同泰恒盛债券A 1.1412 0.04%
2026-04-10 同泰恒盛债券A 1.1407 0.11%
2026-04-09 同泰恒盛债券A 1.1394 0.06%
2026-04-08 同泰恒盛债券A 1.1387 0.75%
2026-04-07 同泰恒盛债券A 1.1302 0.11%
2026-04-03 同泰恒盛债券A 1.1290 -0.07%
2026-04-02 同泰恒盛债券A 1.1298 -0.24%
2026-04-01 同泰恒盛债券A 1.1325 0.27%
2026-03-31 同泰恒盛债券A 1.1294 -0.24%
2026-03-30 同泰恒盛债券A 1.1321 0.14%
2026-03-27 同泰恒盛债券A 1.1305 0.07%
2026-03-26 同泰恒盛债券A 1.1297 -0.27%
2026-03-25 同泰恒盛债券A 1.1328 0.39%
2026-03-24 同泰恒盛债券A 1.1284 0.37%
2026-03-23 同泰恒盛债券A 1.1242 -0.54%
2026-03-20 同泰恒盛债券A 1.1303 -0.16%
2026-03-19 同泰恒盛债券A 1.1321 -0.59%
2026-03-18 同泰恒盛债券A 1.1388 0.18%
2026-03-17 同泰恒盛债券A 1.1368 -0.36%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.42%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.42%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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