近一年广发安颐一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发安颐一年持有期混合C017616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0463 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0428 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0403 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0410 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0392 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0401 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0328 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0330 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0386 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0380 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0429 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0346 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0391 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0353 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0323 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0474 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0485 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0428 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0439 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0404 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0427 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0413 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0378 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0402 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0324 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0366 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0312 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0329 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0290 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0362 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0305 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0369 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0392 |
0.67% |
| 2026-07-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0323 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0314 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0395 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0422 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0412 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0395 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0430 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0445 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0415 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0456 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0520 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0545 |
-0.50% |
| 2026-07-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0598 |
-1.16% |
| 2026-07-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0722 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0725 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0607 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0528 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0535 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0402 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0329 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0283 |
0.32% |
| 2026-06-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0250 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0253 |
0.53% |
| 2026-06-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0199 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0204 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0227 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0306 |
0.83% |
| 2026-06-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0221 |
-1.16% |
| 2026-06-05 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0341 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0392 |
0.43% |
| 2026-06-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0347 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0322 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0315 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0374 |
-0.37% |
| 2026-05-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0413 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0417 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0487 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0435 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0361 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0496 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0470 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0405 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0396 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0391 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0423 |
0.48% |
| 2026-05-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0373 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0381 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0305 |
-0.41% |
| 2026-04-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0212 |
0.43% |
| 2026-04-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0168 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0117 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0152 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0120 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0138 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0180 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0143 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0144 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0124 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0114 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0087 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0096 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0065 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0059 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0039 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0024 |
0.96% |
| 2026-04-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9929 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9901 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9914 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9968 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9913 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9962 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9969 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9931 |
-0.69% |
| 2026-03-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0000 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9965 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9933 |
-0.73% |
| 2026-03-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0006 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0049 |
-0.97% |
| 2026-03-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0147 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0132 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0166 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0193 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0230 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0252 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0268 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0205 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0260 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0241 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0225 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0261 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0364 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0373 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0363 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0377 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0342 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0387 |
0.28% |
| 2026-02-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0358 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0347 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0313 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0336 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0367 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0379 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0320 |
-1.45% |
| 2026-01-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0472 |
-0.69% |
| 2026-01-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0545 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0577 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0529 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0494 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0534 |
0.63% |
| 2026-01-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0468 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0467 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0448 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0485 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0483 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0533 |
-0.47% |
| 2026-01-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0583 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0542 |
-1.26% |
| 2026-01-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0676 |
1.37% |
| 2026-01-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0532 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0434 |
0.45% |
| 2026-01-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0387 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0335 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0263 |
0.43% |
| 2025-12-31 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0219 |
0.12% |
| 2025-12-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0207 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0219 |
0.29% |
| 2025-12-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0189 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0194 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0154 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0144 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0100 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0084 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0102 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0082 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0115 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0111 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0084 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0090 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0084 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0092 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0099 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0074 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0078 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0095 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0114 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0088 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0069 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0071 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0079 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0055 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0023 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0101 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0119 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0104 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0139 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0148 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0199 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0164 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0176 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0180 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0168 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0173 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0153 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0143 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0182 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0182 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0194 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0204 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0186 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0191 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0180 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0165 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0166 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0181 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0173 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0181 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0227 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0269 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0223 |
-0.90% |
| 2025-10-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0316 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0317 |
-0.93% |
| 2025-10-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0414 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0411 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0364 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0325 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0376 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0372 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0327 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0356 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0380 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0408 |
0.41% |
