近一季广发安颐一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发安颐一年持有期混合C017616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0463 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0428 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0403 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0410 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0392 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0401 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0328 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0330 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0386 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0380 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0429 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0346 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0391 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0353 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0323 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0474 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0485 |
0.47% |
| 2026-08-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0436 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0428 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0439 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0404 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0427 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0413 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0378 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0402 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0324 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0366 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0312 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0329 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0290 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0362 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0305 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0354 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0369 |
-0.22% |
| 2026-07-21 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0392 |
0.67% |
| 2026-07-20 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0323 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0314 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0395 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0422 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0412 |
0.16% |
| 2026-07-13 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0395 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0430 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0445 |
0.29% |
| 2026-07-08 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0415 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0456 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0520 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0545 |
-0.50% |
| 2026-07-02 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0598 |
-1.16% |
| 2026-07-01 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0722 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0725 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0607 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0528 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0535 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0402 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0365 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0329 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
广发安颐一年持有期混合C |
1.0283 |
0.32% |
