近一月华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C017611净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4184 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4195 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4391 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4360 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4482 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4532 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4535 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4498 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4676 |
1.50% |
| 2026-09-03 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4459 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4481 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4486 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4463 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4444 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4465 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4540 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4496 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4471 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4496 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4357 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4262 |
0.10% |
| 2026-08-18 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4248 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.4259 |
0.35% |
